日興中小型グロース・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2023年2月21日 9:06
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(2021/11/23-2022/11/21)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年11月22日 | 2022年11月21日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 399,563,600 | 968,479,443 |
| 株式 | 7,197,435,300 | 8,760,576,100 |
| 未収入金 | 210,427,931 | 188,839,845 |
| 未収配当金 | 29,605,390 | 40,227,550 |
| 流動資産計 | 7,837,032,221 | 9,958,122,938 |
| 資産の部合計 | 7,837,032,221 | 9,958,122,938 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 101,092,363 | 414,673,180 |
| 未払収益分配金 | 26,719,915 | － |
| 未払解約金 | 10,010,232 | 11,581,978 |
| 未払受託者報酬 | 2,832,762 | 2,951,190 |
| 未払委託者報酬 | 72,844,142 | 75,889,215 |
| 未払利息 | 179 | 1,834 |
| その他未払費用 | 161,817 | 168,585 |
| 流動負債計 | 213,661,410 | 505,265,982 |
| 負債の部合計 | 213,661,410 | 505,265,982 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,671,991,506 | 3,492,275,319 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 4,951,379,305 | 5,960,581,637 |
| （分配準備積立金） | 3,482,346,783 | 3,229,427,832 |
| 元本等合計 | 7,623,370,811 | 9,452,856,956 |
| 純資産の部合計 | 7,623,370,811 | 9,452,856,956 |
| 負債・純資産合計 | 7,837,032,221 | 9,958,122,938 |
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