日興中小型グロース・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2024年2月20日 9:09
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(2022/11/22-2023/11/20)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年11月21日 | 2023年11月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 968,479,443 | 769,289,399 |
| 株式 | 8,760,576,100 | 10,275,297,750 |
| 未収入金 | 188,839,845 | 136,388,476 |
| 未収配当金 | 40,227,550 | 73,694,226 |
| 流動資産計 | 9,958,122,938 | 11,254,669,851 |
| 資産の部合計 | 9,958,122,938 | 11,254,669,851 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 414,673,180 | 251,099,504 |
| 未払解約金 | 11,581,978 | 38,130,126 |
| 未払受託者報酬 | 2,951,190 | 4,146,543 |
| 未払委託者報酬 | 75,889,215 | 106,626,938 |
| 未払利息 | 1,834 | 162 |
| その他未払費用 | 168,585 | 236,883 |
| 流動負債計 | 505,265,982 | 400,240,156 |
| 負債の部合計 | 505,265,982 | 400,240,156 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,492,275,319 | 3,694,867,328 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 5,960,581,637 | 7,159,562,367 |
| （分配準備積立金） | 3,229,427,832 | 3,378,469,460 |
| 元本等合計 | 9,452,856,956 | 10,854,429,695 |
| 純資産の部合計 | 9,452,856,956 | 10,854,429,695 |
| 負債・純資産合計 | 9,958,122,938 | 11,254,669,851 |
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