日興中小型グロース・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2026年2月20日 9:14
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(2024/11/21-2025/11/20)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表| 勘定科目 | 2024年11月20日 | 2025年11月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 308,626,479 | 213,395,486 |
| 株式 | 10,140,492,200 | 10,729,084,800 |
| 未収入金 | 133,179,993 | 480,844,300 |
| 未収配当金 | 71,181,900 | 61,785,580 |
| 未収利息 | 2,000 | 2,850 |
| 流動資産計 | 10,653,482,572 | 11,485,113,016 |
| 資産の部合計 | 10,653,482,572 | 11,485,113,016 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 108,657,041 | 457,228,090 |
| 未払解約金 | 14,726,701 | 21,137,485 |
| 未払受託者報酬 | 4,231,966 | 4,018,069 |
| 未払委託者報酬 | 108,823,696 | 103,323,332 |
| その他未払費用 | 241,762 | 229,540 |
| 流動負債計 | 236,681,166 | 585,936,516 |
| 負債の部合計 | 236,681,166 | 585,936,516 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,351,267,576 | 2,753,280,542 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 7,065,533,830 | 8,145,895,958 |
| （分配準備積立金） | 3,066,497,400 | 4,515,871,459 |
| 元本等合計 | 10,416,801,406 | 10,899,176,500 |
| 純資産の部合計 | 10,416,801,406 | 10,899,176,500 |
| 負債・純資産合計 | 10,653,482,572 | 11,485,113,016 |
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