日興中小型グロース・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2026年8月20日 9:30
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(2025/11/21-2026/11/20)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表| 勘定科目 | 2025年11月20日 | 2026年5月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 213,395,486 | 410,746,372 |
| 株式 | 10,729,084,800 | 11,511,859,000 |
| 未収入金 | 480,844,300 | 710,797,874 |
| 未収配当金 | 61,785,580 | 99,828,100 |
| 未収利息 | 2,850 | 8,327 |
| 流動資産計 | 11,485,113,016 | 12,733,239,673 |
| 資産の部合計 | 11,485,113,016 | 12,733,239,673 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 457,228,090 | 354,933,759 |
| 未払解約金 | 21,137,485 | 47,893,440 |
| 未払受託者報酬 | 4,018,069 | 4,549,839 |
| 未払委託者報酬 | 103,323,332 | 116,997,441 |
| その他未払費用 | 229,540 | 259,937 |
| 流動負債計 | 585,936,516 | 524,634,416 |
| 負債の部合計 | 585,936,516 | 524,634,416 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,753,280,542 | 2,560,339,792 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 8,145,895,958 | 9,648,265,465 |
| （分配準備積立金） | 4,515,871,459 | 4,052,276,748 |
| 元本等合計 | 10,899,176,500 | 12,208,605,257 |
| 純資産の部合計 | 10,899,176,500 | 12,208,605,257 |
| 負債・純資産合計 | 11,485,113,016 | 12,733,239,673 |
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