日興中小型グロース・ファンドの（分配準備積立金）の推移 - 第一四半期

有報情報

#1 その他、委託会社等の概況（連結）

5【その他】
(1)定款の変更

2026/02/20 9:14

#2 その他、資産管理等の概要（連結）

(5)【その他】
① 信託の終了(繰上償還)

2026/02/20 9:14

#3 その他の手数料等（連結）

組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料および先物・オプション取引などに要する費用。2026/02/20 9:14

#4 その他の関係法人の概況（連結）

第2【その他の関係法人の概況】
1【名称、資本金の額及び事業の内容】

2026/02/20 9:14

#5 その他投資資産の主要なもの（連結）

③【その他投資資産の主要なもの】
該当事項はありません。

2026/02/20 9:14

#6 ファンドの仕組み（連結）

(3)【ファンドの仕組み】
① ファンドの仕組み

2026/02/20 9:14

#7 ファンドの沿革（連結）

【ファンドの沿革】
2005年11月21日
・ファンドの信託契約締結、運用開始2026/02/20 9:14

#8 ファンドの現況

2【ファンドの現況】
以下のファンドの現況は2025年11月28日現在です。

2026/02/20 9:14

#9 ファンドの目的及び基本的性格（連結）

(1)【ファンドの目的及び基本的性格】
① ファンドの目的

2026/02/20 9:14

#10 ファンドの経理状況（連結）

当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)並びに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)に基づき作成しております。
なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。2026/02/20 9:14

#11 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）

2【事業の内容及び営業の概況】
・「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資信託の設定を行なうとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用(投資運用業)を行なっています。また「金融商品取引法」に定める投資助言業務を行なっています。

2026/02/20 9:14

#12 保管（連結）

【保管】
該当事項はありません。2026/02/20 9:14

#13 信託報酬等（連結）

(3)【信託報酬等】
① 信託報酬

2026/02/20 9:14

#14 信託期間（連結）

【信託期間】
無期限とします(2005年11月21日設定)。ただし、約款の規定に基づき、信託契約を解約し、信託を終了させることがあります。2026/02/20 9:14

#15 内国投資信託受益証券事務の概要（連結）

譲渡制限はありません。2026/02/20 9:14

#16 分配の推移（連結）

②【分配の推移】

期	期間	1口当たりの分配金(円)
第11期	2015年11月21日～2016年11月21日	0.0100
第12期	2016年11月22日～2017年11月20日	0.0100
第13期	2017年11月21日～2018年11月20日	0.0000
第14期	2018年11月21日～2019年11月20日	0.0000
第15期	2019年11月21日～2020年11月20日	0.0100
第16期	2020年11月21日～2021年11月22日	0.0100
第17期	2021年11月23日～2022年11月21日	0.0000
第18期	2022年11月22日～2023年11月20日	0.0000
第19期	2023年11月21日～2024年11月20日	0.0000
第20期	2024年11月21日～2025年11月20日	0.0000

e border="0">期期間1口当たりの分配金(円)第11期2015年11月21日～2016年11月21日0.0100第12期2016年11月22日～2017年11月20日0.0100第13期2017年11月21日～2018年11月20日0.0000第14期2018年11月21日～2019年11月20日0.0000第15期2019年11月21日～2020年11月20日0.0100第16期2020年11月21日～2021年11月22日0.0100第17期2021年11月23日～2022年11月21日0.0000第18期2022年11月22日～2023年11月20日0.0000第19期2023年11月21日～2024年11月20日0.0000第20期2024年11月21日～2025年11月20日0.0000

2026/02/20 9:14

#17 分配方針（連結）

収益分配方針
毎決算時に、原則として次の通り収益分配を行なう方針です。
1)分配対象額の範囲
経費控除後の利子・配当等収益および売買益(評価益を含みます。)などの全額とします。
2)分配対象額についての分配方針
分配金額は、委託会社が基準価額水準、市況動向などを勘案して決定します。ただし、分配対象額が少額の場合には分配を行なわないこともあります。
3)留保益の運用方針
収益分配に充てず信託財産内に留保した利益については、約款に定める運用の基本方針に基づき運用を行ないます。2026/02/20 9:14

#18 利害関係人との取引制限（連結）

自己またはその取締役もしくは執行役との間における取引を行なうことを内容とした運用を行なうこと(投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内閣府令で定めるものを除きます。)。2026/02/20 9:14

#19 参考情報（連結）

第3【参考情報】
ファンドについては、当計算期間において以下の書類が提出されております。

提出年月日	提出書類
2025年 2月20日	有価証券届出書
2025年 2月20日	有価証券報告書
2025年 8月20日	有価証券届出書
2025年 8月20日	半期報告書

2026/02/20 9:14

#20 収益率の推移（連結）

③【収益率の推移】

期	期間	収益率(%)
第11期	2015年11月21日～2016年11月21日	6.10
第12期	2016年11月22日～2017年11月20日	46.34
第13期	2017年11月21日～2018年11月20日	△11.71
第14期	2018年11月21日～2019年11月20日	△4.46
第15期	2019年11月21日～2020年11月20日	19.78
第16期	2020年11月21日～2021年11月22日	29.90
第17期	2021年11月23日～2022年11月21日	△5.13
第18期	2022年11月22日～2023年11月20日	8.53
第19期	2023年11月21日～2024年11月20日	5.81
第20期	2024年11月21日～2025年11月20日	27.36

e border="0">期期間収益率(%)第11期2015年11月21日～2016年11月21日6.10第12期2016年11月22日～2017年11月20日46.34第13期2017年11月21日～2018年11月20日△11.71第14期2018年11月21日～2019年11月20日△4.46第15期2019年11月21日～2020年11月20日19.78第16期2020年11月21日～2021年11月22日29.90第17期2021年11月23日～2022年11月21日△5.13第18期2022年11月22日～2023年11月20日8.53第19期2023年11月21日～2024年11月20日5.81第20期2024年11月21日～2025年11月20日27.36e border="0">(注)各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額(分配落ち)に当該計算期間の分配金を加算し、当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分配落ち。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じた数です。

2026/02/20 9:14

#21 受益者の権利等（連結）

収益分配金・償還金受領権
・受益者は、ファンドの収益分配金・償還金を、自己に帰属する受益権の口数に応じて受領する権利を有します。
・ただし、受益者が収益分配金については支払開始日から5年間、償還金については支払開始日から10年間請求を行なわない場合はその権利を失い、その金銭は委託会社に帰属します。2026/02/20 9:14

#22 委託会社等の概況（連結）

1【委託会社等の概況】
(1)資本金の額

2026/02/20 9:14

#23 委託会社等の経理状況（連結）

当社の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)並びに同規則第2条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年8月6日内閣府令第52号)に基づいて作成しております。
また、当社の中間財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」並びに同規則第282条及び第306条に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」に基づいて作成しております。2026/02/20 9:14

#24 投資リスク（連結）

価格変動リスク
・一般に株式の価格は、会社の成長性や収益性の企業情報および当該情報の変化に影響を受けて変動します。また、国内および海外の経済・政治情勢などの影響を受けて変動します。ファンドにおいては、株式の価格変動または流動性の予想外の変動があった場合、重大な損失が生じるリスクがあります。
・一般に中小型株式や新興企業の株式は、株式市場全体の平均に比べて価格変動が大きくなる傾向があり、基準価額にも大きな影響を与える場合があります。2026/02/20 9:14

#25 投資不動産物件（連結）

【投資不動産物件】
該当事項はありません。2026/02/20 9:14

#26 投資制限（連結）

約款に定める投資制限
1)株式(新株引受権証券および新株予約権証券を含みます。)への投資割合には、制限を設けません。

2026/02/20 9:14

#27 投資対象（連結）

投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
1)有価証券
2)デリバティブ取引に係る権利(金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、約款第25条、第26条および第27条に定めるものに限ります。)
3)金銭債権
4)約束手形
5)為替手形2026/02/20 9:14

#28 投資方針（連結）

【投資方針】
・わが国の金融商品取引所上場株式(これに準ずるものを含みます。)のうち、中小型株式を投資対象とします。
・ニッチなビジネスに参入する新興企業やビジネスモデルの再構築などを進める再生企業の中から、「業績モメンタム」(売上・利益成長の変化率)のより顕著な拡大が見込まれると判断する銘柄群を抽出します。さらに、財務データ分析などの定量評価や企業訪問を中心とした定性評価を加えることで銘柄を厳選します。
・株式組入比率は高位を保つことを原則とします。なお、資金動向などによっては一時的に株式への投資割合を引き下げることもあります。
・株式以外の資産への投資割合は、原則として、信託財産の総額の50%以下とします。
・ただし、市況動向に急激な変化が生じたとき、ならびに残存信託期間、残存元本が運用に支障をきたす水準となったときなどやむを得ない事情が発生した場合には、上記のような運用ができない場合があります。2026/02/20 9:14

#29 投資有価証券の主要銘柄（連結）

①【投資有価証券の主要銘柄】
e border="0">イ.評価額上位銘柄明細

国・地域	種類	銘柄名	業種	数量又は額面総額	簿価単価(円)	簿価金額(円)	評価単価(円)	評価金額(円)	投資比率(%)
日本	株式	三井E&S	機械	69,000	6,562.00	452,778,000	6,867.00	473,823,000	4.19
日本	株式	三井海洋開発	機械	27,000	15,455.00	417,285,000	15,685.00	423,495,000	3.74
日本	株式	MARUWA	ガラス・土石製品	5,000	45,460.00	227,300,000	47,360.00	236,800,000	2.09
日本	株式	BuySell Technologies	卸売業	55,000	3,985.00	219,175,000	4,195.00	230,725,000	2.04
日本	株式	メイコー	電気機器	20,000	10,120.00	202,400,000	11,220.00	224,400,000	1.98
日本	株式	住友電設	建設業	20,000	9,730.00	194,600,000	9,740.00	194,800,000	1.72
日本	株式	豆蔵	情報・通信業	55,000	2,805.00	154,275,000	3,400.00	187,000,000	1.65
日本	株式	精工技研	電気機器	12,000	12,988.11	155,857,389	14,220.00	170,640,000	1.51
日本	株式	富士紡ホールディングス	繊維製品	20,000	7,050.00	141,000,000	7,630.00	152,600,000	1.35
日本	株式	東亜建設工業	建設業	50,000	2,671.00	133,550,000	2,928.00	146,400,000	1.29
日本	株式	Aiロボティクス	化学	100,000	1,314.00	131,400,000	1,464.00	146,400,000	1.29
日本	株式	イトーキ	その他製品	60,000	2,286.00	137,160,000	2,428.00	145,680,000	1.29
日本	株式	ジーエス・ユアサ コーポレーション	電気機器	35,000	3,986.81	139,538,585	4,157.00	145,495,000	1.29
日本	株式	日本アビオニクス	電気機器	30,000	4,835.00	145,050,000	4,810.00	144,300,000	1.28
日本	株式	住友理工	ゴム製品	55,000	2,593.00	142,615,000	2,598.00	142,890,000	1.26
日本	株式	熊谷組	建設業	88,000	1,500.00	132,000,000	1,564.00	137,632,000	1.22
日本	株式	エクシオグループ	建設業	55,000	2,369.73	130,335,243	2,457.00	135,135,000	1.19
日本	株式	東京きらぼしフィナンシャルグループ	銀行業	15,000	7,840.00	117,600,000	8,480.00	127,200,000	1.12
日本	株式	高松コンストラクショングループ	建設業	30,000	3,785.00	113,550,000	4,210.00	126,300,000	1.12
日本	株式	十六フィナンシャルグループ	銀行業	20,000	5,990.00	119,800,000	6,220.00	124,400,000	1.10
日本	株式	北洋銀行	銀行業	150,000	751.00	112,650,000	826.00	123,900,000	1.10
日本	株式	日揮ホールディングス	建設業	65,000	1,872.53	121,714,733	1,904.50	123,792,500	1.09
日本	株式	上村工業	化学	8,000	14,420.00	115,360,000	14,930.00	119,440,000	1.06
日本	株式	フォーラムエンジニアリング	サービス業	70,000	1,708.00	119,560,000	1,705.00	119,350,000	1.05
日本	株式	ネットスターズ	情報・通信業	120,000	960.69	115,283,143	980.00	117,600,000	1.04
日本	株式	アズーム	不動産業	23,000	4,965.03	114,195,894	5,040.00	115,920,000	1.02
日本	株式	京葉銀行	銀行業	75,000	1,415.00	106,125,000	1,537.00	115,275,000	1.02
日本	株式	サンフロンティア不動産	不動産業	47,000	2,320.00	109,040,000	2,439.00	114,633,000	1.01
日本	株式	グローバルセキュリティエキスパート	情報・通信業	33,000	3,325.00	109,725,000	3,465.00	114,345,000	1.01
日本	株式	東鉄工業	建設業	25,000	4,190.39	104,759,844	4,490.00	112,250,000	0.99

e border="0">国・

2026/02/20 9:14

#30 投資状況（連結）

(1)【投資状況】

資産の種類	国・地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	日本	11,239,720,800	99.35
コール・ローン等、その他資産(負債控除後)	―	73,082,240	0.65
合計(純資産総額)		11,312,803,040	100.00

e border="0">資産の種類国・地域時価合計(円)投資比率(%)株式日本11,239,720,80099.35コール・ローン等、その他資産(負債控除後)―73,082,2400.65合計(純資産総額)11,312,803,040100.00

2026/02/20 9:14

#31 換金（解約）手数料（連結）

換金手数料
ありません。2026/02/20 9:14

#32 換金（解約）手続等（連結）

2【換金(解約)手続等】
<解約請求による換金>(1)解約の受付

2026/02/20 9:14

#33 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第19期自 2023年11月21日至 2024年11月20日	第20期自 2024年11月21日至 2025年11月20日
営業収益
受取配当金	246,074,130	230,070,760
受取利息	302,953	1,211,655
有価証券売買等損益	555,014,031	2,425,784,509
その他収益	7,469	4,405
営業収益合計	801,398,583	2,657,071,329
営業費用
支払利息	8,236	-
受託者報酬	8,691,194	7,803,664
委託者報酬	223,491,067	200,668,668
その他費用	496,517	445,804
営業費用合計	232,687,014	208,918,136
営業利益又は営業損失(△)	568,711,569	2,448,153,193
経常利益又は経常損失(△)	568,711,569	2,448,153,193
当期純利益又は当期純損失(△)	568,711,569	2,448,153,193
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	119,563,052	197,869,933
期首剰余金又は期首欠損金(△)	7,159,562,367	7,065,533,830
剰余金増加額又は欠損金減少額	1,281,416,823	774,541,039
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	1,281,416,823	774,541,039
剰余金減少額又は欠損金増加額	1,824,593,877	1,944,462,171
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	1,824,593,877	1,944,462,171
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	7,065,533,830	8,145,895,958

2026/02/20 9:14

#34 損益計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(2)【損益計算書】
(単位:百万円)

2026/02/20 9:14

#35 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(3)【株主資本等変動計算書】
第65期(自 2023年4月1日 至 2024年3月31日)

2026/02/20 9:14

#36 注記表（連結）

(3)【注記表】

2026/02/20 9:14

#37 申込手数料、ファンドの状況（連結）

【申込手数料】
販売会社が定めるものとします。申込手数料率につきましては、販売会社の照会先にお問い合わせください。
・販売会社における申込手数料率は3.3%(税抜3%)が上限となっております。
・申込手数料の額(1口当たり)は、取得申込受付日の基準価額に申込手数料率を乗じて得た額とします。
・<分配金再投資コース>の場合、収益分配金の再投資により取得する口数については、申込手数料はかかりません。
・販売会社によっては、償還乗換、乗換優遇の適用を受けることができる場合があります。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
※申込手数料は、商品および関連する投資環境の説明や情報提供など、ならびに購入に関する事務コストの対価です。2026/02/20 9:14

#38 申込（販売）手続等（連結）

申込方法
販売会社所定の方法でお申し込みください。2026/02/20 9:14

#39 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】

期別		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		分配落ち	分配付き	分配落ち	分配付き
第11計算期間末	(2016年11月21日)	11,197	11,272	1.5042	1.5142
第12計算期間末	(2017年11月20日)	13,872	13,935	2.1913	2.2013
第13計算期間末	(2018年11月20日)	11,491	11,491	1.9347	1.9347
第14計算期間末	(2019年11月20日)	7,899	7,899	1.8484	1.8484
第15計算期間末	(2020年11月20日)	6,777	6,808	2.2041	2.2141
第16計算期間末	(2021年11月22日)	7,623	7,650	2.8531	2.8631
第17計算期間末	(2022年11月21日)	9,452	9,452	2.7068	2.7068
第18計算期間末	(2023年11月20日)	10,854	10,854	2.9377	2.9377
第19計算期間末	(2024年11月20日)	10,416	10,416	3.1083	3.1083
第20計算期間末	(2025年11月20日)	10,899	10,899	3.9586	3.9586
	2024年11月末日	10,310	―	3.0998	―
	12月末日	10,485	―	3.1890	―
	2025年 1月末日	10,210	―	3.1408	―
	2月末日	9,644	―	3.0103	―
	3月末日	9,725	―	3.0445	―
	4月末日	9,583	―	3.0455	―
	5月末日	9,754	―	3.1870	―
	6月末日	10,150	―	3.3847	―
	7月末日	10,305	―	3.5442	―
	8月末日	10,767	―	3.8098	―
	9月末日	10,594	―	3.8201	―
	10月末日	10,983	―	3.9687	―
	11月末日	11,312	―	4.1231	―

e border="0">期別純資産総額(百万円)1口当たり純資産額(円)分配落ち分配付き分配落ち分配付き第11計算期間末(2016年11月21日)11,19711,2721.50421.5142第12計算期間末(2017年11月20日)13,87213,9352.19132.2013第13計算期間末(2018年11月20日)11,49111,4911.93471.9347第14計算期間末(2019年11月20日)7,8997,8991.84841.8484第15計算期間末(2020年11月20日)6,7776,8082.20412.2141第16計算期間末(2021年11月22日)7,6237,6502.85312.8631第17計算期間末(2022年11月21日)9,4529,4522.70682.7068第18計算期間末(2023年11月20日)10,85410,8542.93772.9377第19計算期間末(2024年11月20日)10,41610,4163.10833.1083第20計算期間末(2025年11月20日)10,89910,8993.95863.95862024年11月末日10,310―3.0998―12月末日10,485―3.1890―2025年 1月末日10,210―3.1408―2月末日9,644―3.0103―3月末日9,725―3.0445―4月末日9,583―3.0455―5月末日9,754―3.1870―6月末日10,150―3.3847―7月末日10,305―3.5442―8月末日10,767―3.8098―9月末日10,594―3.8201―10月末日10,983―3.9687―11月末日11,312―4.1231―

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#40 純資産額計算書（連結）

【純資産額計算書】

Ⅰ 資産総額	11,592,768,937	円
Ⅱ 負債総額	279,965,897	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	11,312,803,040	円
Ⅳ 発行済口数	2,743,789,054	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	4.1231	円

e border="0">Ⅰ 資産総額11,592,768,937円Ⅱ 負債総額279,965,897円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)11,312,803,040円Ⅳ 発行済口数2,743,789,054口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)4.1231円

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#41 計算期間（連結）

【計算期間】
毎年11月21日から翌年11月20日までとします。ただし、各計算期間の末日が休業日のときはその翌営業日を計算期間の末日とし、その翌日より次の計算期間が開始されます。2026/02/20 9:14

#42 設定及び解約の実績（連結）

(4)【設定及び解約の実績】

期	期間	設定口数(口)	解約口数(口)
第11期	2015年11月21日～2016年11月21日	904,871,076	5,150,793,477
第12期	2016年11月22日～2017年11月20日	2,720,964,277	3,834,410,058
第13期	2017年11月21日～2018年11月20日	1,304,109,574	1,695,305,953
第14期	2018年11月21日～2019年11月20日	85,377,468	1,751,263,785
第15期	2019年11月21日～2020年11月20日	58,017,489	1,256,586,798
第16期	2020年11月21日～2021年11月22日	220,505,254	623,645,056
第17期	2021年11月23日～2022年11月21日	1,033,868,654	213,584,841
第18期	2022年11月22日～2023年11月20日	794,401,748	591,809,739
第19期	2023年11月21日～2024年11月20日	589,482,110	933,081,862
第20期	2024年11月21日～2025年11月20日	325,065,479	923,052,513

e border="0">期期間設定口数(口)解約口数(口)第11期2015年11月21日～2016年11月21日904,871,0765,150,793,477第12期2016年11月22日～2017年11月20日2,720,964,2773,834,410,058第13期2017年11月21日～2018年11月20日1,304,109,5741,695,305,953第14期2018年11月21日～2019年11月20日85,377,4681,751,263,785第15期2019年11月21日～2020年11月20日58,017,4891,256,586,798第16期2020年11月21日～2021年11月22日220,505,254623,645,056第17期2021年11月23日～2022年11月21日1,033,868,654213,584,841第18期2022年11月22日～2023年11月20日794,401,748591,809,739第19期2023年11月21日～2024年11月20日589,482,110933,081,862第20期2024年11月21日～2025年11月20日325,065,479923,052,513

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#43 課税上の取扱い（連結）

個人受益者の場合
1)収益分配金に対する課税

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#44 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(1)【貸借対照表】
(単位:百万円)

2026/02/20 9:14

#45 資産の評価（連結）

(1)【資産の評価】
① 基準価額の算出

2026/02/20 9:14

#46 運用体制（連結）

jpg" width="599" height="444" alt="">※上記体制は2025年11月末現在のものであり、今後変更となる場合があります。2026/02/20 9:14

#47 運用状況（連結）

5【運用状況】
【日興中小型グロース・ファンド】
以下の運用状況は2025年11月28日現在です。

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#48 附属明細表（連結）

(4)【附属明細表】
e border="0">第1 有価証券明細表

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#49 （参考情報）運用実績（連結）

≪参考情報≫

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