日興中小型グロース・ファンドの（分配準備積立金）の推移 - 第一四半期

有報情報

#1 その他、委託会社等の概況（連結）

(3)【その他】
(1)定款の変更

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#2 ファンドの経理状況（連結）

当ファンドの中間財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)並びに同規則第284条及び第307条の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)に基づき作成しております。
なお、中間財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。2026/08/20 9:30

#3 ファンドの運用状況（連結）

1【ファンドの運用状況】
【日興中小型グロース・ファンド】

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#4 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

	前中間計算期間自 2024年11月21日至 2025年 5月20日	当中間計算期間自 2025年11月21日至 2026年 5月20日
営業収益
受取配当金	147,575,180	124,982,000
受取利息	623,275	986,282
有価証券売買等損益	△106,894,996	2,193,890,160
その他収益	2,207	1,404
営業収益合計	41,305,666	2,319,859,846
営業費用
受託者報酬	3,785,595	4,549,839
委託者報酬	97,345,336	116,997,441
その他費用	216,264	259,937
営業費用合計	101,347,195	121,807,217
営業利益又は営業損失(△)	△60,041,529	2,198,052,629
経常利益又は経常損失(△)	△60,041,529	2,198,052,629
中間純利益又は中間純損失(△)	△60,041,529	2,198,052,629
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額(△)	△18,677,391	170,819,497
期首剰余金又は期首欠損金(△)	7,065,533,830	8,145,895,958
剰余金増加額又は欠損金減少額	183,727,644	331,534,770
中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	183,727,644	331,534,770
剰余金減少額又は欠損金増加額	711,078,871	856,398,395
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	711,078,871	856,398,395
中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	-	-
中間剰余金又は中間欠損金(△)	6,496,818,465	9,648,265,465

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#5 中間注記表（連結）

(3)【中間注記表】

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#6 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

(2)【事業の内容及び営業の状況】
・「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資信託の設定を行なうとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用(投資運用業)を行なっています。また「金融商品取引法」に定める投資助言業務を行なっています。

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#7 分配の推移（連結）

②【分配の推移】

期	期間	1口当たりの分配金(円)
第11期	2015年11月21日～2016年11月21日	0.0100
第12期	2016年11月22日～2017年11月20日	0.0100
第13期	2017年11月21日～2018年11月20日	0.0000
第14期	2018年11月21日～2019年11月20日	0.0000
第15期	2019年11月21日～2020年11月20日	0.0100
第16期	2020年11月21日～2021年11月22日	0.0100
第17期	2021年11月23日～2022年11月21日	0.0000
第18期	2022年11月22日～2023年11月20日	0.0000
第19期	2023年11月21日～2024年11月20日	0.0000
第20期	2024年11月21日～2025年11月20日	0.0000
当中間期	2025年11月21日～2026年 5月20日	―

e border="0">期期間1口当たりの分配金(円)第11期2015年11月21日～2016年11月21日0.0100第12期2016年11月22日～2017年11月20日0.0100第13期2017年11月21日～2018年11月20日0.0000第14期2018年11月21日～2019年11月20日0.0000第15期2019年11月21日～2020年11月20日0.0100第16期2020年11月21日～2021年11月22日0.0100第17期2021年11月23日～2022年11月21日0.0000第18期2022年11月22日～2023年11月20日0.0000第19期2023年11月21日～2024年11月20日0.0000第20期2024年11月21日～2025年11月20日0.0000当中間期2025年11月21日～2026年 5月20日―

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#8 収益率の推移（連結）

③【収益率の推移】

期	期間	収益率(%)
第11期	2015年11月21日～2016年11月21日	6.10
第12期	2016年11月22日～2017年11月20日	46.34
第13期	2017年11月21日～2018年11月20日	△11.71
第14期	2018年11月21日～2019年11月20日	△4.46
第15期	2019年11月21日～2020年11月20日	19.78
第16期	2020年11月21日～2021年11月22日	29.90
第17期	2021年11月23日～2022年11月21日	△5.13
第18期	2022年11月22日～2023年11月20日	8.53
第19期	2023年11月21日～2024年11月20日	5.81
第20期	2024年11月21日～2025年11月20日	27.36
当中間期	2025年11月21日～2026年 5月20日	20.46

e border="0">期期間収益率(%)第11期2015年11月21日～2016年11月21日6.10第12期2016年11月22日～2017年11月20日46.34第13期2017年11月21日～2018年11月20日△11.71第14期2018年11月21日～2019年11月20日△4.46第15期2019年11月21日～2020年11月20日19.78第16期2020年11月21日～2021年11月22日29.90第17期2021年11月23日～2022年11月21日△5.13第18期2022年11月22日～2023年11月20日8.53第19期2023年11月21日～2024年11月20日5.81第20期2024年11月21日～2025年11月20日27.36当中間期2025年11月21日～2026年 5月20日20.46e border="0">(注)各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額(分配落ち)に当該計算期間の分配金を加算し、当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分配落ち。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じた数です。

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#9 委託会社等の経理状況（連結）

当社の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)並びに同規則第2条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年8月6日内閣府令第52号)に基づいて作成しております。2026/08/20 9:30

#10 投資状況（連結）

(1)【投資状況】

資産の種類	国・地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	日本	12,455,298,500	98.16
コール・ローン等、その他資産(負債控除後)	―	233,621,178	1.84
合計(純資産総額)		12,688,919,678	100.00

e border="0">資産の種類国・地域時価合計(円)投資比率(%)株式日本12,455,298,50098.16コール・ローン等、その他資産(負債控除後)―233,621,1781.84合計(純資産総額)12,688,919,678100.00

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#11 損益計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(2)【損益計算書】
(単位:百万円)

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#12 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(3)【株主資本等変動計算書】
第66期(自 2024年4月1日 至 2025年3月31日)

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#13 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】

期別		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		分配落ち	分配付き	分配落ち	分配付き
第11計算期間末	(2016年11月21日)	11,197	11,272	1.5042	1.5142
第12計算期間末	(2017年11月20日)	13,872	13,935	2.1913	2.2013
第13計算期間末	(2018年11月20日)	11,491	11,491	1.9347	1.9347
第14計算期間末	(2019年11月20日)	7,899	7,899	1.8484	1.8484
第15計算期間末	(2020年11月20日)	6,777	6,808	2.2041	2.2141
第16計算期間末	(2021年11月22日)	7,623	7,650	2.8531	2.8631
第17計算期間末	(2022年11月21日)	9,452	9,452	2.7068	2.7068
第18計算期間末	(2023年11月20日)	10,854	10,854	2.9377	2.9377
第19計算期間末	(2024年11月20日)	10,416	10,416	3.1083	3.1083
第20計算期間末	(2025年11月20日)	10,899	10,899	3.9586	3.9586
	2025年 5月末日	9,754	―	3.1870	―
	6月末日	10,150	―	3.3847	―
	7月末日	10,305	―	3.5442	―
	8月末日	10,767	―	3.8098	―
	9月末日	10,594	―	3.8201	―
	10月末日	10,983	―	3.9687	―
	11月末日	11,312	―	4.1231	―
	12月末日	10,952	―	4.0362	―
	2026年 1月末日	11,576	―	4.2345	―
	2月末日	13,258	―	4.9801	―
	3月末日	11,320	―	4.2966	―
	4月末日	12,514	―	4.8578	―
	5月末日	12,688	―	4.9770	―

e border="0">期別純資産総額(百万円)1口当たり純資産額(円)分配落ち分配付き分配落ち分配付き第11計算期間末(2016年11月21日)11,19711,2721.50421.5142第12計算期間末(2017年11月20日)13,87213,9352.19132.2013第13計算期間末(2018年11月20日)11,49111,4911.93471.9347第14計算期間末(2019年11月20日)7,8997,8991.84841.8484第15計算期間末(2020年11月20日)6,7776,8082.20412.2141第16計算期間末(2021年11月22日)7,6237,6502.85312.8631第17計算期間末(2022年11月21日)9,4529,4522.70682.7068第18計算期間末(2023年11月20日)10,85410,8542.93772.9377第19計算期間末(2024年11月20日)10,41610,4163.10833.1083第20計算期間末(2025年11月20日)10,89910,8993.95863.95862025年 5月末日9,754―3.1870―6月末日10,150―3.3847―7月末日10,305―3.5442―8月末日10,767―3.8098―9月末日10,594―3.8201―10月末日10,983―3.9687―11月末日11,312―4.1231―12月末日10,952―4.0362―2026年 1月末日11,576―4.2345―2月末日13,258―4.9801―3月末日11,320―4.2966―4月末日12,514―4.8578―5月末日12,688―4.9770―

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#14 設定及び解約の実績（連結）

2【設定及び解約の実績】
【日興中小型グロース・ファンド】

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#15 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(1)【貸借対照表】
(単位:百万円)

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#16 資本金の額、委託会社等の概況（連結）

(1)【資本金の額】

2026年5月末現在	資本金	17,363,045,900円
	発行可能株式総数	230,000,000株
	発行済株式総数	197,012,500株

●過去5年間における主な資本金の増減 : 該当事項はありません。

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