日興中小型グロース・ファンド

有報資料

半期報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(2025/11/21-2026/11/20)

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【提出】: 2026/08/20 9:30
【資料】: PDFをみる
【項目】: 17項目

(1)【投資状況】

資産の種類	国・地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	日本	12,455,298,500	98.16
コール・ローン等、その他資産(負債控除後)	―	233,621,178	1.84
合計(純資産総額)		12,688,919,678	100.00

開示資料

決算

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