日興中小型グロース・ファンド

有報資料

半期報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成28年11月22日-平成29年11月20日)

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【提出】: 2017/08/21 9:10
【資料】: PDFをみる
【項目】: 17項目

(1)【投資状況】

資産の種類	国・地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	日本	13,310,483,300	98.17
コール・ローン等、その他資産(負債控除後)	―	247,999,433	1.83
合計(純資産総額)		13,558,482,733	100.00

開示資料

決算

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