日興中小型グロース・ファンドの当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額の推移 - 全期間
個別
- 2008年11月20日
- 2億9700万
- 2009年11月20日 -33.38%
- 1億9787万
- 2010年5月20日 -87.37%
- 2498万
- 2010年11月22日 +5.19%
- 2628万
- 2011年5月22日 +434.68%
- 1億4052万
- 2011年11月21日 +0.77%
- 1億4161万
- 2012年5月21日 -86.68%
- 1886万
- 2012年11月20日 +188.01%
- 5432万
- 2013年5月20日 +999.99%
- 56億8588万
- 2013年11月20日 +11.16%
- 63億2052万
個別
- 2013年11月20日
- 63億2052万
有報情報
- #1 損益及び剰余金計算書（連結）
- (2)【損益及び剰余金計算書】2026/02/20 9:14
第19期自 2023年11月21日至 2024年11月20日 第20期自 2024年11月21日至 2025年11月20日 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 1,824,593,877 1,944,462,171 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 - - 分配金 - -
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