日興中小型グロース・ファンドの中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額の推移 - 第二四半期

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第19期自 2023年11月21日至 2024年11月20日	第20期自 2024年11月21日至 2025年11月20日
期首剰余金又は期首欠損金(△)	7,159,562,367	7,065,533,830
剰余金増加額又は欠損金減少額	1,281,416,823	774,541,039
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	1,281,416,823	774,541,039
剰余金減少額又は欠損金増加額	1,824,593,877	1,944,462,171

2026/02/20 9:14