有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(令和1年11月21日-令和2年11月20日)

(4)【附属明細表】

第1 有価証券明細表 (1)株式

(単位:円)

銘柄	株式数	評価額		備考
		単価	金額
日本アクア	69,000	610.00	42,090,000
ダイセキ環境ソリューション	72,900	700.00	51,030,000
西松建設	26,900	1,984.00	53,369,600
協和エクシオ	19,000	2,750.00	52,250,000
やまみ	11,700	2,192.00	25,646,400
特種東海製紙	9,300	5,210.00	48,453,000
ラサ工業	20,000	1,960.00	39,200,000
デンカ	20,000	3,215.00	64,300,000
田岡化学工業	2,900	14,310.00	41,499,000
カネカ	19,000	3,240.00	61,560,000
三菱瓦斯化学	28,800	1,937.00	55,785,600
東京応化工業	7,700	6,220.00	47,894,000
大阪有機化学工業	15,400	2,577.00	39,685,800
扶桑化学工業	11,200	3,295.00	36,904,000
太陽ホールディングス	11,400	5,780.00	65,892,000
サカタインクス	34,000	1,165.00	39,610,000
ファンケル	11,500	3,925.00	45,137,500
東洋合成工業	4,200	10,010.00	42,042,000
JCRファーマ	18,000	2,736.00	49,248,000
日東紡績	8,400	4,250.00	35,700,000
日本電気硝子	17,500	2,204.00	38,570,000
太平洋セメント	17,000	2,927.00	49,759,000
日本特殊陶業	23,500	1,846.00	43,381,000
大同特殊鋼	14,000	4,380.00	61,320,000
三井金属鉱業	19,100	2,890.00	55,199,000
昭和電線ホールディングス	46,000	1,497.00	68,862,000
アマダ	58,000	1,017.00	58,986,000
牧野フライス製作所	17,000	4,130.00	70,210,000
NITTOKU	15,500	3,700.00	57,350,000
フリュー	49,300	1,053.00	51,912,900
やまびこ	41,500	1,372.00	56,938,000
ユニオンツール	17,100	3,175.00	54,292,500
日本エアーテック	27,500	1,620.00	44,550,000
住友重機械工業	21,500	2,340.00	50,310,000
栗田工業	15,000	3,625.00	54,375,000
CKD	24,900	2,176.00	54,182,400
セガサミーホールディングス	32,000	1,500.00	48,000,000
NTN	240,000	226.00	54,240,000
THK	16,000	2,988.00	47,808,000
IHI	35,000	1,524.00	53,340,000
イビデン	21,600	4,415.00	95,364,000
芝浦メカトロニクス	12,200	3,890.00	47,458,000
インスペック	7,700	2,554.00	19,665,800
ジーエス・ユアサ コーポレーション	28,000	2,407.00	67,396,000
電気興業	15,000	2,873.00	43,095,000
サンケン電気	15,000	3,640.00	54,600,000
ワコム	90,000	788.00	70,920,000
アンリツ	26,400	2,337.00	61,696,800
santec	16,500	1,858.00	30,657,000
ヨコオ	16,400	2,335.00	38,294,000
日本マイクロニクス	19,000	978.00	18,582,000
レーザーテック	6,100	10,190.00	62,159,000
山一電機	19,000	1,348.00	25,612,000
図研	16,100	2,675.00	43,067,500
大真空	21,700	1,996.00	43,313,200
三井ハイテック	26,000	2,486.00	64,636,000
新光電気工業	26,000	1,959.00	50,934,000
指月電機製作所	86,500	459.00	39,703,500
市光工業	83,600	530.00	44,308,000
川崎重工業	30,000	1,588.00	47,640,000
豊田合成	24,400	2,861.00	69,808,400
愛三工業	76,000	479.00	36,404,000
エフ・シー・シー	19,000	2,087.00	39,653,000
日本エム・ディ・エム	27,000	2,154.00	58,158,000
ブシロード	17,500	2,946.00	51,555,000
スノーピーク	7,000	1,608.00	11,256,000
萩原工業	24,000	1,618.00	38,832,000
エフオン	61,100	1,113.00	68,004,300
SBSホールディングス	25,500	2,442.00	62,271,000
商船三井	20,000	2,605.00	52,100,000
NECネッツエスアイ	23,900	1,868.00	44,645,200
ラクーンホールディングス	83,400	2,092.00	174,472,800
イーブックイニシアティブジャパン	13,500	2,975.00	40,162,500
メディアドゥ	7,000	7,010.00	49,070,000
セレス	23,000	2,218.00	51,014,000
SHIFT	2,500	14,530.00	36,325,000
eBASE	42,000	939.00	39,438,000
クラウドワークス	19,700	1,267.00	24,959,900
メディカル・データ・ビジョン	10,000	2,547.00	25,470,000
モバイルファクトリー	30,000	1,014.00	30,420,000
Ubicomホールディングス	19,200	3,040.00	58,368,000
ユーザベース	13,100	3,925.00	51,417,500
MITホールディングス	500	690.00	345,000
クリーマ	3,500	3,570.00	12,495,000
Jストリーム	7,700	5,130.00	39,501,000
SBテクノロジー	15,500	3,485.00	54,017,500
オリコン	5,000	1,233.00	6,165,000
電通国際情報サービス	8,100	6,430.00	52,083,000
アルゴグラフィックス	14,000	3,265.00	45,710,000
マーベラス	39,000	835.00	32,565,000
日本ユニシス	22,600	3,575.00	80,795,000
スマートバリュー	29,000	994.00	28,826,000
USEN-NEXT HOLDINGS	35,500	1,415.00	50,232,500
エムティーアイ	64,000	807.00	51,648,000
KADOKAWA	18,000	3,155.00	56,790,000
学研ホールディングス	47,400	1,521.00	72,095,400
福井コンピュータホールディングス	14,200	3,380.00	47,996,000
ビューティガレージ	20,600	2,950.00	60,770,000
シップヘルスケアホールディングス	14,000	5,010.00	70,140,000
岩谷産業	15,800	5,170.00	81,686,000
バリュエンスホールディングス	11,600	4,235.00	49,126,000
アダストリア	28,000	1,796.00	50,288,000
パシフィックネット	12,500	2,068.00	25,850,000
アークランドサービスホールディングス	24,000	1,993.00	47,832,000
物語コーポレーション	3,000	12,340.00	37,020,000
Hamee	17,000	1,615.00	27,455,000
ネクステージ	43,000	1,330.00	57,190,000
BEENOS	25,000	2,471.00	61,775,000
日本KFCホールディングス	19,000	2,971.00	56,449,000
サックスバー ホールディングス	73,000	552.00	40,296,000
新生銀行	39,000	1,308.00	51,012,000
オープンハウス	20,800	4,045.00	84,136,000
東急不動産ホールディングス	115,000	492.00	56,580,000
ティーケーピー	12,600	3,195.00	40,257,000
GA technologies	17,000	2,972.00	50,524,000
メンバーズ	19,000	2,184.00	41,496,000
アイティメディア	24,300	2,335.00	56,740,500
ギグワークス	30,700	2,012.00	61,768,400
アドウェイズ	53,000	492.00	26,076,000
プレステージ・インターナショナル	24,600	927.00	22,804,200
セプテーニ・ホールディングス	148,000	421.00	62,308,000
テイクアンドギヴ・ニーズ	50,000	592.00	29,600,000
シーティーエス	51,000	924.00	47,124,000
リゾートトラスト	31,000	1,675.00	51,925,000
ジャパンマテリアル	30,000	1,391.00	41,730,000
フリークアウト・ホールディングス	34,500	949.00	32,740,500
メドピア	7,300	5,500.00	40,150,000
エラン	20,000	3,010.00	60,200,000
エアトリ	41,000	1,296.00	53,136,000
ジャパンエレベーターサービスホールディングス	10,700	4,465.00	47,775,500
ブリッジインターナショナル	12,000	2,653.00	31,836,000
ピアラ	18,000	2,191.00	39,438,000
サイバー・バズ	11,100	2,774.00	30,791,400
NexTone	5,600	7,910.00	44,296,000
グッドパッチ	14,400	2,671.00	38,462,400
ジオコード	400	1,250.00	500,000
トランス・コスモス	17,000	2,776.00	47,192,000
合 計	3,828,800		6,581,529,400

(2)株式以外の有価証券

該当事項はありません。

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。