半期報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成29年11月21日-平成30年11月20日)
(1)【中間貸借対照表】
| 前計算期間末 平成29年11月20日現在 | 当中間計算期間末 平成30年 5月20日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 379,672,000 | 235,923,652 |
| 株式 | 13,535,280,900 | 15,131,402,400 |
| 未収入金 | 268,004,831 | 725,999,873 |
| 未収配当金 | 52,924,850 | 104,684,650 |
| 流動資産合計 | 14,235,882,581 | 16,198,010,575 |
| 資産合計 | 14,235,882,581 | 16,198,010,575 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 135,886,111 | 723,982,016 |
| 未払収益分配金 | 63,307,833 | - |
| 未払解約金 | 29,218,714 | 66,916,968 |
| 未払受託者報酬 | 5,038,172 | 5,504,656 |
| 未払委託者報酬 | 129,554,527 | 141,549,843 |
| 未払利息 | 472 | 384 |
| その他未払費用 | 352,614 | 385,274 |
| 流動負債合計 | 363,358,443 | 938,339,141 |
| 負債合計 | 363,358,443 | 938,339,141 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 6,330,783,313 | 6,773,506,062 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 7,541,740,825 | 8,486,165,372 |
| (分配準備積立金) | 5,818,644,030 | 5,314,154,186 |
| 元本等合計 | 13,872,524,138 | 15,259,671,434 |
| 純資産合計 | 13,872,524,138 | 15,259,671,434 |
| 負債純資産合計 | 14,235,882,581 | 16,198,010,575 |
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