日興メロン・ハイインカム・プラス2005-11の貸借対照表
- 【提出】
- 2012年2月20日 10:08
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成23年5月21日-平成23年11月21日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2011年5月20日 | 2011年11月21日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 148,091,771 | 153,262,369 |
| 未収入金 | 2,300,000 | 2,100,000 |
| 流動資産合計 | 150,391,771 | 155,362,369 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 150,391,771 | 155,362,369 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 1,340,000 | 1,420,000 |
| 未払受託者報酬 | 10,676 | 11,461 |
| 未払委託者報酬 | 345,180 | 370,569 |
| その他未払費用 | 157,500 | 157,500 |
| 流動負債合計 | 1,853,356 | 1,959,530 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 1,853,356 | 1,959,530 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 200,000,000 | 200,000,000 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -51,461,585 | -46,597,161 |
| 元本等合計 | 148,538,415 | 153,402,839 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 148,538,415 | 153,402,839 |
| 負債純資産合計 | 150,391,771 | 155,362,369 |
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