日興メロン・ハイインカム・プラス2005-11の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2011年11月21日 | 2012年5月21日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 153,262,369 | 153,729,741 |
| 未収入金 | 2,100,000 | 1,900,000 |
| 流動資産合計 | 155,362,369 | 155,629,741 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 155,362,369 | 155,629,741 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,420,000 | 1,260,000 |
| 未払受託者報酬 | 11,461 | 11,339 |
| 未払委託者報酬 | 370,569 | 366,533 |
| その他未払費用 | 157,500 | 157,500 |
| 流動負債合計 | 1,959,530 | 1,795,372 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 1,959,530 | 1,795,372 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 200,000,000 | 200,000,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -46,597,161 | -46,165,631 |
| 元本等合計 | 153,402,839 | 153,834,369 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 153,402,839 | 153,834,369 |
| 負債純資産合計 | 155,362,369 | 155,629,741 |
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