日興メロン・ハイインカム・プラス2005-11の貸借対照表
- 【提出】
- 2013年2月20日 9:23
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成24年5月22日-平成24年11月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2012年5月21日 | 2012年11月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 153,729,741 | 153,726,211 |
| 未収入金 | 1,900,000 | 1,900,000 |
| 流動資産合計 | 155,629,741 | 155,626,211 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 155,629,741 | 155,626,211 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 1,260,000 | 1,240,000 |
| 未払受託者報酬 | 11,339 | 11,753 |
| 未払委託者報酬 | 366,533 | 379,929 |
| その他未払費用 | 157,500 | 157,500 |
| 流動負債合計 | 1,795,372 | 1,789,182 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 1,795,372 | 1,789,182 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 200,000,000 | 200,000,000 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -46,165,631 | -46,162,971 |
| 元本等合計 | 153,834,369 | 153,837,029 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 153,834,369 | 153,837,029 |
| 負債純資産合計 | 155,629,741 | 155,626,211 |
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