アムンディ・世界好配当株式ファンド(毎月分配型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2009年5月25日 9:59
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成20年8月26日-平成21年2月25日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2008年8月25日 | 2009年2月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 370,776,968 | 184,475,164 |
| 親投資信託受益証券 | 40,340,294,730 | 20,921,616,013 |
| 未収利息 | 4,063 | 252 |
| 流動資産合計 | 40,711,075,761 | 21,106,091,429 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 40,711,075,761 | 21,106,091,429 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 140,948,101 | 132,553,775 |
| 未払解約金 | 53,859,400 | 11,121,765 |
| 未払受託者報酬 | 2,555,576 | 1,276,811 |
| 未払委託者報酬 | 36,508,183 | 18,240,118 |
| その他未払費用 | 1,095,234 | 547,194 |
| 流動負債合計 | 234,966,494 | 163,739,663 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 234,966,494 | 163,739,663 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 46,984,524,230 | 44,184,623,733 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -6,508,414,963 | -23,242,271,967 |
| （分配準備積立金） | 3,592,607,928 | 3,001,631,127 |
| 元本等合計 | 40,476,109,267 | 20,942,351,766 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 40,476,109,267 | 20,942,351,766 |
| 負債純資産合計 | 40,711,075,761 | 21,106,091,429 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
