アムンディ・世界好配当株式ファンド(毎月分配型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2009年2月25日 | 2009年8月25日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 184,475,164 | 184,309,603 |
| 親投資信託受益証券 | 20,921,616,013 | 24,872,043,420 |
| 未収入金 | － | 150,000,000 |
| 未収利息 | 252 | 252 |
| 流動資産合計 | 21,106,091,429 | 25,206,353,275 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 21,106,091,429 | 25,206,353,275 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 132,553,775 | 126,559,592 |
| 未払解約金 | 11,121,765 | 14,336,105 |
| 未払受託者報酬 | 1,276,811 | 1,445,662 |
| 未払委託者報酬 | 18,240,118 | 20,652,289 |
| その他未払費用 | 547,194 | 3,874,758 |
| 流動負債合計 | 163,739,663 | 166,868,406 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 163,739,663 | 166,868,406 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 44,184,623,733 | 42,215,008,866 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -23,242,271,967 | -17,175,523,997 |
| （分配準備積立金） | 3,001,631,127 | 2,799,233,380 |
| 元本等合計 | 20,942,351,766 | 25,039,484,869 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 20,942,351,766 | 25,039,484,869 |
| 負債純資産合計 | 21,106,091,429 | 25,206,353,275 |
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