アムンディ・世界好配当株式ファンド(毎月分配型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2009年8月25日 | 2010年2月25日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 184,309,603 | 162,857,396 |
| 親投資信託受益証券 | 24,872,043,420 | 21,650,975,999 |
| 未収入金 | 150,000,000 | 200,000,000 |
| 未収利息 | 252 | 223 |
| 流動資産合計 | 25,206,353,275 | 22,013,833,618 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 25,206,353,275 | 22,013,833,618 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 126,559,592 | 112,698,861 |
| 未払解約金 | 14,336,105 | 58,976,059 |
| 未払受託者報酬 | 1,445,662 | 1,381,661 |
| 未払委託者報酬 | 20,652,289 | 19,737,986 |
| その他未払費用 | 3,874,758 | 2,665,076 |
| 流動負債合計 | 166,868,406 | 195,459,643 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 166,868,406 | 195,459,643 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 42,215,008,866 | 37,566,287,188 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -17,175,523,997 | -15,747,913,213 |
| （分配準備積立金） | 2,799,233,380 | 2,119,398,633 |
| 元本等合計 | 25,039,484,869 | 21,818,373,975 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 25,039,484,869 | 21,818,373,975 |
| 負債純資産合計 | 25,206,353,275 | 22,013,833,618 |
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