アムンディ・世界好配当株式ファンド(毎月分配型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2010年11月25日 9:28
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成22年2月26日-平成22年8月25日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2010年2月25日 | 2010年8月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 162,857,396 | 213,244,334 |
| 親投資信託受益証券 | 21,650,975,999 | 17,335,719,935 |
| 未収入金 | 200,000,000 | － |
| 未収利息 | 223 | 292 |
| 流動資産合計 | 22,013,833,618 | 17,548,964,561 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 22,013,833,618 | 17,548,964,561 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 112,698,861 | 98,695,818 |
| 未払解約金 | 58,976,059 | 34,206,054 |
| 未払受託者報酬 | 1,381,661 | 1,121,196 |
| 未払委託者報酬 | 19,737,986 | 16,017,089 |
| その他未払費用 | 2,665,076 | 2,523,006 |
| 流動負債合計 | 195,459,643 | 152,563,163 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 195,459,643 | 152,563,163 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 37,566,287,188 | 32,898,606,286 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -15,747,913,213 | -15,502,204,888 |
| （分配準備積立金） | 2,119,398,633 | 1,743,903,462 |
| 元本等合計 | 21,818,373,975 | 17,396,401,398 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 21,818,373,975 | 17,396,401,398 |
| 負債純資産合計 | 22,013,833,618 | 17,548,964,561 |
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