アムンディ・世界好配当株式ファンド(毎月分配型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2011年5月25日 9:14
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成22年8月26日-平成23年2月25日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2010年8月25日 | 2011年2月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 213,244,334 | 104,685,594 |
| 親投資信託受益証券 | 17,335,719,935 | 16,028,990,552 |
| 未収入金 | － | 150,000,000 |
| 未収利息 | 292 | 143 |
| 流動資産合計 | 17,548,964,561 | 16,283,676,289 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 17,548,964,561 | 16,283,676,289 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 98,695,818 | 84,474,810 |
| 未払解約金 | 34,206,054 | 68,054,432 |
| 未払受託者報酬 | 1,121,196 | 1,032,938 |
| 未払委託者報酬 | 16,017,089 | 14,756,224 |
| その他未払費用 | 2,523,006 | 2,519,177 |
| 流動負債合計 | 152,563,163 | 170,837,581 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 152,563,163 | 170,837,581 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 32,898,606,286 | 28,158,270,106 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -15,502,204,888 | -12,045,431,398 |
| （分配準備積立金） | 1,743,903,462 | 1,245,176,638 |
| 元本等合計 | 17,396,401,398 | 16,112,838,708 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 17,396,401,398 | 16,112,838,708 |
| 負債純資産合計 | 17,548,964,561 | 16,283,676,289 |
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