アムンディ・世界好配当株式ファンド(毎月分配型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2012年5月25日 9:14
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成23年8月26日-平成24年2月27日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2011年8月25日 | 2012年2月27日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 125,355,552 | 178,538,718 |
| 親投資信託受益証券 | 12,595,860,764 | 11,833,481,201 |
| 未収利息 | 171 | 244 |
| 流動資産合計 | 12,721,216,487 | 12,012,020,163 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 12,721,216,487 | 12,012,020,163 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 74,591,423 | 65,375,992 |
| 未払解約金 | 18,868,744 | 39,862,899 |
| 未払受託者報酬 | 811,106 | 755,890 |
| 未払委託者報酬 | 11,587,227 | 10,798,403 |
| その他未払費用 | 1,928,506 | 2,621,853 |
| 流動負債合計 | 107,787,006 | 119,415,037 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 107,787,006 | 119,415,037 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 24,863,807,856 | 21,791,997,589 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -12,250,378,375 | -9,899,392,463 |
| （分配準備積立金） | 995,059,423 | 661,131,953 |
| 元本等合計 | 12,613,429,481 | 11,892,605,126 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 12,613,429,481 | 11,892,605,126 |
| 負債純資産合計 | 12,721,216,487 | 12,012,020,163 |
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