アムンディ・世界好配当株式ファンド(毎月分配型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2012年11月27日 9:22
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成24年2月28日-平成24年8月27日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2012年2月27日 | 2012年8月27日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 178,538,718 | 92,941,194 |
| 親投資信託受益証券 | 11,833,481,201 | 10,418,740,948 |
| 未収入金 | － | 100,000,000 |
| 未収利息 | 244 | 127 |
| 流動資産合計 | 12,012,020,163 | 10,611,682,269 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 12,012,020,163 | 10,611,682,269 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 65,375,992 | 59,391,607 |
| 未払解約金 | 39,862,899 | 18,451,692 |
| 未払受託者報酬 | 755,890 | 699,021 |
| 未払委託者報酬 | 10,798,403 | 9,986,009 |
| その他未払費用 | 2,621,853 | 2,443,091 |
| 流動負債合計 | 119,415,037 | 90,971,420 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 119,415,037 | 90,971,420 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 21,791,997,589 | 19,797,202,480 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -9,899,392,463 | -9,276,491,631 |
| （分配準備積立金） | 661,131,953 | 521,387,813 |
| 元本等合計 | 11,892,605,126 | 10,520,710,849 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 11,892,605,126 | 10,520,710,849 |
| 負債純資産合計 | 12,012,020,163 | 10,611,682,269 |
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