アムンディ・世界好配当株式ファンド(毎月分配型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2013年2月25日 | 2013年8月26日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 77,735,292 | 80,341,314 |
| 親投資信託受益証券 | 11,674,269,597 | 12,154,522,414 |
| 未収入金 | 70,000,000 | 30,000,000 |
| 未収利息 | 106 | 66 |
| 流動資産合計 | 11,822,004,995 | 12,264,863,794 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 11,822,004,995 | 12,264,863,794 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 52,320,060 | 50,939,055 |
| 未払解約金 | 18,308,908 | 5,815,166 |
| 未払受託者報酬 | 727,226 | 791,015 |
| 未払委託者報酬 | 10,388,964 | 11,300,204 |
| その他未払費用 | 1,949,236 | 1,220,128 |
| 流動負債合計 | 83,694,394 | 70,065,568 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 83,694,394 | 70,065,568 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 17,440,020,282 | 16,979,685,165 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -5,701,709,681 | -4,784,886,939 |
| （分配準備積立金） | 313,977,365 | 253,320,811 |
| 元本等合計 | 11,738,310,601 | 12,194,798,226 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 11,738,310,601 | 12,194,798,226 |
| 負債純資産合計 | 11,822,004,995 | 12,264,863,794 |
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