アムンディ・世界好配当株式ファンド(毎月分配型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2014年5月23日 9:03
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成25年8月27日-平成26年2月25日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2013年8月24日 | 2014年2月25日 |
|---|
| 負債・純資産合計 | 12,264,863,794 | 13,080,723,586 |
| 資産の部 | | |
| 資産の部合計 | 12,264,863,794 | 13,080,723,586 |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 80,341,314 | 70,216,219 |
| 親投資信託受益証券 | 12,154,522,414 | 12,970,507,310 |
| 未収入金 | 30,000,000 | 40,000,000 |
| 未収利息 | 66 | 57 |
| 流動資産計 | 12,264,863,794 | 13,080,723,586 |
| 負債の部 | | |
| 負債の部合計 | 70,065,568 | 75,813,679 |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 50,939,055 | 48,066,330 |
| 未払解約金 | 5,815,166 | 15,329,015 |
| 未払受託者報酬 | 791,015 | 733,804 |
| 未払委託者報酬 | 11,300,204 | 10,482,941 |
| その他未払費用 | 1,220,128 | 1,201,589 |
| 流動負債計 | 70,065,568 | 75,813,679 |
| 純資産の部 | | |
| 純資産の部合計 | 12,194,798,226 | 13,004,909,907 |
| 元本等 | | |
| 元本 | 16,979,685,165 | 16,022,110,104 |
| 元本等合計 | 12,194,798,226 | 13,004,909,907 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -4,784,886,939 | -3,017,200,197 |
| （分配準備積立金） | 253,320,811 | 124,046,203 |
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