剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第19特定期間自平成26年 8月26日至 平成27年 2月25日	第20特定期間自平成27年 2月26日至 平成27年 8月25日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	40,188,056	△10,366,976
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△2,078,177,496	△727,487,746
剰余金増加額又は欠損金減少額	312,476,797	86,533,892
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	312,476,797	86,533,892
剰余金減少額又は欠損金増加額	63,176,472	60,675,191
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	63,176,472	60,675,191
分配金	228,337,924	205,016,855
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△727,487,746	△1,724,507,211

2015/11/25 9:00

#2 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

・普通株式の配当に関する事項

	(イ)	配当金の総額	350,000千円
	(ロ)	配当の原資	利益剰余金
	(ハ)	1株当たり配当額	145.83円

第34期 (自平成26年4月 1日 至平成27年3月31日)
1.発行済株式の種類及び総数に関する事項

2015/11/25 9:00

#3 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

2015/11/25 9:00

#4 附属明細表（連結）

(単位:円)

	(平成27年2月25日)	(平成27年8月25日)
元本	6,775,401,471	6,048,252,415
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	9,055,404,883	6,965,020,543

(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2015/11/25 9:00