有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成25年12月3日-平成26年12月1日)
- 【提出】
- 2015年2月27日 9:04
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成25年12月3日-平成26年12月1日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2013年12月2日 | 2014年12月1日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 9,719,930 | 12,468,777 |
| 親投資信託受益証券 | 1,069,759,857 | 830,222,326 |
| 未収入金 | 7,000,000 | 17,000,000 |
| 流動資産計 | 1,086,479,787 | 859,691,103 |
| 資産の部合計 | 1,086,479,787 | 859,691,103 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | － | 14,053,438 |
| 未払解約金 | 7,358,400 | 13,297,980 |
| 未払受託者報酬 | 434,331 | 385,607 |
| 未払委託者報酬 | 7,710,282 | 6,845,227 |
| その他未払費用 | 509,756 | 467,996 |
| 流動負債計 | 16,012,769 | 35,050,248 |
| 負債の部合計 | 16,012,769 | 35,050,248 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,153,161,557 | 702,671,933 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -82,694,539 | 121,968,922 |
| （分配準備積立金） | 16,970 | 131,690,493 |
| 元本等合計 | 1,070,467,018 | 824,640,855 |
| 純資産の部合計 | 1,070,467,018 | 824,640,855 |
| 負債・純資産合計 | 1,086,479,787 | 859,691,103 |
