- #1 その他、委託会社等の概況（連結）
5【その他】
①定款の変更
2017/02/28 11:18- #2 その他、資産管理等の概要（連結）
(5)【その他】
①信託の終了
2017/02/28 11:18- #3 その他の手数料等（連結）
- ファンドの組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料等の有価証券取引に係る費用2017/02/28 11:18
- #4 その他の関係法人の概況（連結）
第2【その他の関係法人の概況】
1【名称、資本金の額及び事業の内容】
2017/02/28 11:18- #5 ファンドの仕組み（連結）
(3)【ファンドの仕組み】
①ファンドの仕組み
2017/02/28 11:18- #6 ファンドの沿革（連結）
- 【ファンドの沿革】
平成17年11月30日 投資信託契約締結日、ファンドの設定・運用開始
平成27年 2月28日 信託期間終了日を平成32年11月30日に変更
(当初は平成27年11月30日)
平成29年 3月27日 繰上償還(予定)2017/02/28 11:18 - #7 ファンドの目的及び基本的性格（連結）
(1)【ファンドの目的及び基本的性格】
①ファンドの目的及び基本的性格
2017/02/28 11:18- #8 ファンドの経理状況の冒頭記載（連結）
- 当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)ならびに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)(以下「投資信託財産計算規則」という。)に基づいて作成しております。
なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。2017/02/28 11:18 - #9 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）
2【事業の内容及び営業の概況】
「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託者は、証券投資信託の設定を行うとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用(投資運用業)を行っています。また「金融商品取引法」に定める投資助言業務を行っています。
2017/02/28 11:18- #10 信託報酬等（連結）
(3)【信託報酬等】
信託報酬の総額は、当ファンドの計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に年10,000分の162(1.62%(税抜1.5%))の率を乗じて得た額とします。
2017/02/28 11:18- #11 信託期間（連結）
- a.、c.、i.、j.、およびl.の規定による信託終了の日までとします。
※信託を終了(繰上償還)することとなったため、平成29年3月27日をもって信託期間が終了します。2017/02/28 11:18 - #12 内国投資信託受益証券事務の概要（連結）
- 受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録されている振替口座簿に係る振替機関等に振替の申請をするものとします。2017/02/28 11:18
- #13 分配の推移（連結）
②【分配の推移】
| 期 | 1口当り分配金 |
| 第1期 | 0.0000円 |
| 第2期 | 0.0000円 |
| 第3期 | 0.0000円 |
| 第4期 | 0.0000円 |
| 第5期 | 0.0000円 |
| 第6期 | 0.0000円 |
| 第7期 | 0.0000円 |
| 第8期 | 0.0000円 |
| 第9期 | 0.0200円 |
| 第10期 | 0.0200円 |
| 第11期 | 0.0200円 |
- #14 分配方針（連結）
- 収益分配は年1回、決算時(原則として毎年11月30日。30日が休業日の場合は、翌営業日。)に、以下の分配方針に基づき行ないます。
[1]分配対象額の範囲は、経費控除後の繰越分を含めた利子・配当収益と売買益(評価益を含みます。)等の全額とします。
[2]分配金額は、基準価額水準、市況動向等を勘案し、決定します。ただし、分配対象額が少額の場合には、分配を行なわないこともあります。
[3]留保益の運用については、特に制限を設けず、運用の基本方針に基づいた運用を行ないます。
※将来の収益分配金の支払いおよびその金額について保証するものではありません。2017/02/28 11:18 - #15 利害関係人との取引制限（連結）
- 自己又はその取締役若しくは執行役との間における取引を行うことを内容とした運用を行うこと(投資者の保護に欠け、若しくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内閣府令で定めるものを除きます。)。2017/02/28 11:18
- #16 参考情報（連結）
第3【参考情報】
ファンドについては、当計算期間において以下の書類が関東財務局長に提出されています。
| (提出年月日) | (書類名) |
| 平成28年2月29日 | 有価証券届出書、有価証券報告書 |
| 平成28年8月30日 | 有価証券届出書の訂正届出書、半期報告書 |
| 平成28年12月19日 | 有価証券届出書の訂正届出書 |
| 平成29年1月20日 | 有価証券届出書の訂正届出書、臨時報告書 |
| 平成29年2月24日 | 有価証券届出書の訂正届出書 |
- #17 収益率の推移（連結）
③【収益率の推移】
| 期 | 収益率(%) |
| 第1期 | △16.5 |
| 第2期 | △24.9 |
| 第3期 | △28.7 |
| 第4期 | 8.2 |
| 第5期 | 4.7 |
| 第6期 | △0.6 |
| 第7期 | 13.6 |
| 第8期 | 62.5 |
| 第9期 | 28.6 |
| 第10期 | 19.8 |
| 第11期 | 8.3 |
※ 各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額(分配付の額)から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分配落の額。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じて得た数を記載しております。なお、小数点以下2桁目を四捨五入し、小数点以下1桁目まで表示しております。
- #18 受益者の権利等（連結）
収益分配金請求権
[1]収益分配金は、毎計算期間終了日後1ヶ月以内の委託者の指定する日から毎計算期間の末日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者(当該収益分配金に係る計算期間の末日以前において一部解約が行なわれた受益権に係る受益者を除きます。また、当該収益分配金に係る計算期間の末日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則として取得申込者とします。)に支払います。
2017/02/28 11:18- #19 委託会社等の概況（連結）
1【委託会社等の概況】
(1)資本金の額(平成29年1月末日現在)
2017/02/28 11:18- #20 委託会社等の経理状況の冒頭記載（連結）
- 委託会社であるTORANOTEC投信投資顧問株式会社(以下「委託会社」という)の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号、以下「財務諸表等規則」という)、ならびに同規則第2条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年8月6日内閣府令第52号)により作成しております。
また、委託会社の中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和52年大蔵省令第38号、以下「中間財務諸表等規則」という)、ならびに同規則第38条及び第57条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年8月6日内閣府令第52号)により作成しております。2017/02/28 11:18 - #21 手数料等及び税金の冒頭記載
4【手数料等及び税金】
ファンドの取得からご解約・償還までに係るおもな費用と税金の概要
2017/02/28 11:18- #22 投資リスク（連結）
- 株価変動リスク
株価変動リスクとは、株式市場が国内外の政治、経済、社会情勢の変化等の影響を受け下落するリスクをいいます。当ファンドは、株式にマザーファンドを通じてまたは直接投資し、株式の実質組入比率を原則として高位に保ちますので、株式市場の動きにより、当ファンドの基準価額は変動します。一般には、株式市場が下落した場合には、その影響を受け当ファンドの基準価額が下落する可能性があります。
また、当ファンドがマザーファンドを通じてまたは直接投資する株式の発行企業が、業績悪化、経営不振あるいは倒産等に陥った場合には、その企業の株式の価値が大きく減少すること、もしくは無くなることがあり、当ファンドの基準価額に大きな影響を及ぼすことがあります。2017/02/28 11:18 - #23 投資制限（連結）
(5)【投資制限】
①株式への投資割合
2017/02/28 11:18- #24 投資対象（連結）
(2)【投資対象】
①投資の対象とする資産の種類
2017/02/28 11:18- #25 投資方針（連結）
- 基本方針
当ファンドは、主として黒田マザーファンドを通じてわが国の株式へ投資することで、信託財産の成長を目標に積極的な運用を行ないます。2017/02/28 11:18 - #26 投資有価証券の主要銘柄（連結）
①【投資有価証券の主要銘柄】
イ.主要銘柄の明細
2017/02/28 11:18- #27 投資状況（連結）
(1)【投資状況】
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 572,781,952 | 99.97 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | - | 128,797 | 0.03 |
| 合計(純資産総額) | 572,910,749 | 100.00 |
<ご参考>「黒田マザーファンド」
- #28 換金（解約）手数料（連結）
- 解約時手数料
ご解約時の手数料はありません。2017/02/28 11:18 - #29 換金（解約）手続等（連結）
- 受益者(委託者の指定する販売会社を含みます。以下本条において同じ。)は、自己に帰属する受益権につき、委託者に、1万口単位または1口単位のいずれか販売会社が定める単位(別に定める契約に係る受益権または販売会社に帰属する受益権については1口単位)をもって一部解約の実行を請求することができます。
なお、受付は、原則として営業日の午後3時までとし、当該受付時間を過ぎた場合は翌営業日の受付となります。ただし、受付時間は販売会社によって異なる場合があります。
また、信託財産の資金管理を円滑に行うため、大口の解約請求に制限を設ける場合があります。
※換金申込みは、信託を終了(繰上償還)することとなったため、平成29年3月22日以降、受け付けないこととします。
※販売会社により、異なる場合があります。詳しくは販売会社にお問い合わせください。2017/02/28 11:18 - #30 損益及び剰余金計算書（連結）
- 【損益及び剰余金計算書】2017/02/28 11:18
- #31 損益計算書、委託会社等の経理状況（連結）
- 【損益計算書】2017/02/28 11:18
- #32 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）
(3)【株主資本等変動計算書】
(単位:千円)
2017/02/28 11:18- #33 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）
(重要な会計方針)
| 項目 | 当事業年度(自 平成27年4月1日至 平成28年3月31日) |
| 1.固定資産の減価償却の方法 | イ 有形固定資産(リース資産を除く)定率法によっております。なお、耐用年数は次のとおりです。建物 8～15年工具器具及び備品 3～15年 |
| 2.繰延資産の処理方法 | イ 株式交付費支出時に全額費用として処理しております。 |
| 3.引当金の計上基準 | イ 貸倒引当金債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、また貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額を計上しております。ロ 賞与引当金従業員に対して支給する賞与の支出に充てるため、支給見込額に基づき当事業年度負担額を計上しております。 |
| 4.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項 | 消費税等の会計処理税抜方式によっております。 |
(会計方針の変更)
- #34 注記表（連結）
(3)【注記表】
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
2017/02/28 11:18- #35 申込手数料、ファンドの状況（連結）
(1)【申込手数料】
申込手数料は、取得申込日の基準価額に、3.24%(税抜3.0%)を上限として販売会社がそれぞれ独自に定める手数料率を乗じて得た金額となります。
2017/02/28 11:18- #36 申込（販売）手続等（連結）
1【申込(販売)手続等】
申込期間中の各営業日に、有価証券届出書の「第一部 証券情報」にしたがって受益権の募集が行なわれます。取得申込の受付については、午後3時までに、取得申込みが行なわれ、かつ当該取得申込みに係る販売会社所定の事務手続が完了したものを当日のお申込み分とします。
2017/02/28 11:18- #37 純資産の推移（連結）
①【純資産の推移】
平成29年1月末日現在及び同日1年以内における各月末ならびに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。
2017/02/28 11:18- #38 純資産額計算書（連結）
(参考)黒田マザーファンド
純資産額計算書
2017/02/28 11:18- #39 計算期間（連結）
- に定める信託期間の終了日とします。2017/02/28 11:18
- #40 設定及び解約の実績（連結）
(4)【設定及び解約の実績】
| 期 | 設定口数 | 解約口数 | 発行済み口数 |
| 第1期 | 16,957,030,000 | 1,920,690,000 | 15,036,340,000 |
| 第2期 | 662,970,303 | 6,965,270,638 | 8,734,039,665 |
| 第3期 | 92,020,000 | 2,821,111,565 | 6,004,948,100 |
| 第4期 | 4,690,000 | 2,381,020,000 | 3,628,618,100 |
| 第5期 | 450,805 | 1,224,329,455 | 2,384,739,450 |
| 第6期 | 6,836,937 | 598,887,197 | 1,792,689,190 |
| 第7期 | 4,544,583 | 489,560,626 | 1,307,673,147 |
| 第8期 | 41,232,560 | 195,744,150 | 1,153,161,557 |
| 第9期 | 111,630,956 | 562,120,580 | 702,671,933 |
| 第10期 | 117,345,444 | 244,234,666 | 575,782,711 |
| 第11期 | 16,565,560 | 179,039,822 | 413,308,449 |
- #41 課税上の取扱い（連結）
(5)【課税上の取扱い】
課税上は、株式投資信託として取扱われます。
2017/02/28 11:18- #42 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）
- 【貸借対照表】2017/02/28 11:18
- #43 資産の評価（連結）
- 【資産の評価】
基準価額とは、信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券を除きます。)を法令および一般社団法人投資信託協会規則に従って時価または一部償却原価法により評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額(以下「純資産総額」といいます。)を、計算日における受益権口数で除した金額をいいます。
なお、基準価額は、毎営業日に算出されますので、販売会社または委託会社照会先にお問合わせ下さい。
※基準価額は、原則として計算日の翌日付の日本経済新聞朝刊に掲載されます。また、お問合わせいただけます基準価額は、前日以前のものとなります。2017/02/28 11:18 - #44 運用体制（連結）
(3)【運用体制】
①当ファンドの運用体制
2017/02/28 11:18- #45 運用状況の冒頭記載（連結）
5【運用状況】
以下は平成29年1月末日現在の運用状況であります。
また、投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
2017/02/28 11:18- #46 附属明細表（連結）
(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表
2017/02/28 11:18- #47 （参考情報）運用実績（連結）
(参考資料)運用実績 2016年1月末日現在
2017/02/28 11:18- #48 （参考）マザーファンド、運用状況（連結）
(参考)黒田マザーファンド
① 投資有価証券の主要銘柄
2017/02/28 11:18
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
