- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成27年12月1日-平成28年11月30日)
(1)【投資状況】
<ご参考>「黒田マザーファンド」
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 572,781,952 | 99.97 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | - | 128,797 | 0.03 |
| 合計(純資産総額) | 572,910,749 | 100.00 | |
<ご参考>「黒田マザーファンド」
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株式 | 日本 | 491,280,000 | 85.76 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | - | 81,509,511 | 14.23 |
| 合計(純資産総額) | 572,789,511 | 100.00 | |
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