- 有報資料
- 48項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成26年12月2日-平成27年11月30日)
(1)【投資状況】
<ご参考>「黒田マザーファンド」
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 751,359,190 | 99.98 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | - | 145,050 | 0.02 |
| 合計(純資産総額) | 751,504,240 | 100.00 | |
<ご参考>「黒田マザーファンド」
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株式 | 日本 | 691,498,000 | 92.03 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | - | 59,866,580 | 7.97 |
| 合計(純資産総額) | 751,364,580 | 100.00 | |
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