- 有報資料
- 47項目
訂正有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成25年12月3日-平成26年12月1日)
(1)【投資状況】
<ご参考>「黒田マザーファンド」
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 737,888,558 | 99.97 |
| 現金･預金･その他の資産(負債控除後) | - | 164,135 | 0.03 |
| 合計(純資産総額) | 738,052,693 | 100.00 | |
<ご参考>「黒田マザーファンド」
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株式 | 日本 | 674,392,500 | 91.39 |
| 現金･預金･その他の資産(負債控除後) | - | 63,509,704 | 8.61 |
| 合計(純資産総額) | 737,902,204 | 100.00 | |
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