- 有報資料
- 18項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成27年12月1日-平成28年11月30日)
(1)【投資状況】
<ご参考>「黒田マザーファンド」
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 652,473,888 | 98.85 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | - | 7,533,854 | 1.15 |
| 合計(純資産総額) | 660,007,742 | 100.00 | |
<ご参考>「黒田マザーファンド」
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株式 | 日本 | 618,193,500 | 94.74 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | - | 34,293,960 | 5.26 |
| 合計(純資産総額) | 652,487,460 | 100.00 | |
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