- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成27年12月1日-平成28年11月30日)
平成29年1月31日現在
| Ⅰ 資産総額 Ⅱ 負債総額 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) Ⅳ 発行済数量 Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 592,168,463円 19,257,714円 572,910,749円 362,506,901口 1.5804円 |
(参考)黒田マザーファンド
純資産額計算書
平成29年1月31日現在
| Ⅰ 資産総額 Ⅱ 負債総額 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) Ⅳ 発行済数量 Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 583,289,511円 10,500,000円 572,789,511円 291,180,902口 1.9671円 |