有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成26年12月2日-平成27年11月30日)

【提出】
2016/02/29 9:01
【資料】
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【項目】
48項目

平成28年1月29日現在
Ⅰ 資産総額
Ⅱ 負債総額
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)
Ⅳ 発行済数量
Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ)		753,660,650円
2,156,410円
751,504,240円
565,082,414口
1.3299円


(参考)黒田マザーファンド
純資産額計算書
平成28年1月29日現在
Ⅰ 資産総額
Ⅱ 負債総額
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)
Ⅳ 発行済数量
Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ)		757,138,838円
5,774,258円
751,364,580円
467,437,595口
1.6074円

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