- 有報資料
- 47項目
訂正有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成25年12月3日-平成26年12月1日)
| 平成27年1月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 Ⅱ 負債総額 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) Ⅳ 発行済数量 Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 740,256,758円 2,204,065円 738,052,693円 640,314,658口 1.1526円 |
(参考)黒田マザーファンド
純資産額計算書
| 平成27年1月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 Ⅱ 負債総額 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) Ⅳ 発行済数量 Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 742,308,930円 4,406,726円 737,902,204円 547,476,301口 1.3478円 |