純資産

【資料】

半期報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成26年12月2日-平成27年11月30日)

【閲覧】

個別

#1 ファンドの運用状況の冒頭記載（連結）

以下は平成27年7月末日現在の運用状況であります。
また、投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

#2 中間注記表（連結）

(中間貸借対照表に関する注記)

第9期計算期間末平成26年12月1日現在		第10期中間計算期間末平成27年 6月1日現在
元本の欠損	-円	元本の欠損	-円
3 計算期間の末日における1単位当りの純資産の額1口当り純資産額 1.1736円(10,000口当り純資産額 11,736円)		3 中間計算期間の末日における1単位当りの純資産の額1口当り純資産額 1.3268円(10,000口当り純資産額 13,268円)

(中間損益及び剰余金計算書に関する注記)

#3 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

委託会社が運用する証券投資信託は平成27年7月末日現在、次の通りです。但し、親投資信託を除きます。

#4 投資状況（連結）

(1)【投資状況】

<ご参考>「黒田マザーファンド」

#5 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:千円)

#6 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(1株当たり情報)

前事業年度(自平成25年4月1日至平成26年3月31日)	当事業年度(自平成26年4月1日至平成27年3月31日)
1株当たり純資産額7,455.52円1株当たり当期純利益金額67.15円なお、潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。	1株当たり純資産額2,729.871株当たり当期純損失金額7,750.68なお、潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額については、1株当たり当期純損失であり、また、潜在株式が存在しないため記載しておりません。

(注)1株当たり当期純利益(又は純損失)金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

#7 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】
平成27年7月末日現在及び同日1年以内における各月末ならびに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。