黒田アクティブジャパンの貸借対照表
- 【提出】
- 2015年9月1日 9:02
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成26年12月2日-平成27年11月30日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年6月2日 | 2015年6月1日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 12,468,777 | 7,052,030 |
| 親投資信託受益証券 | 830,222,326 | 687,515,855 |
| 未収入金 | 17,000,000 | － |
| 流動資産計 | 859,691,103 | 694,567,885 |
| 資産の部合計 | 859,691,103 | 694,567,885 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 14,053,438 | － |
| 未払解約金 | 13,297,980 | － |
| 未払受託者報酬 | 385,607 | 311,979 |
| 未払委託者報酬 | 6,845,227 | 5,538,334 |
| その他未払費用 | 467,996 | 373,549 |
| 流動負債計 | 35,050,248 | 6,223,862 |
| 負債の部合計 | 35,050,248 | 6,223,862 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 702,671,933 | 518,791,238 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 121,968,922 | 169,552,785 |
| （分配準備積立金） | 131,690,493 | 97,651,656 |
| 元本等合計 | 824,640,855 | 688,344,023 |
| 純資産の部合計 | 824,640,855 | 688,344,023 |
| 負債・純資産合計 | 859,691,103 | 694,567,885 |
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