黒田アクティブジャパンの貸借対照表
- 【提出】
- 2016年8月30日 9:07
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成27年12月1日-平成28年11月30日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年6月1日 | 2016年5月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 27,459,144 | 8,856,109 |
| 親投資信託受益証券 | 795,282,700 | 704,129,710 |
| 未収入金 | － | 4,000,000 |
| 流動資産計 | 822,741,844 | 716,985,819 |
| 資産の部合計 | 822,741,844 | 716,985,819 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 11,515,654 | － |
| 未払解約金 | 6,997,500 | 6,086,909 |
| 未払受託者報酬 | 317,536 | 313,004 |
| 未払委託者報酬 | 5,637,034 | 5,556,553 |
| その他未払費用 | 364,637 | 375,072 |
| 流動負債計 | 24,832,361 | 12,331,538 |
| 負債の部合計 | 24,832,361 | 12,331,538 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 575,782,711 | 513,009,098 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 169,552,785 | 191,645,183 |
| （分配準備積立金） | 198,047,181 | 172,028,799 |
| 元本等合計 | 797,909,483 | 704,654,281 |
| 純資産の部合計 | 797,909,483 | 704,654,281 |
| 負債・純資産合計 | 822,741,844 | 716,985,819 |
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