しんきん世界好配当利回り株ファンド(毎月決算型)の（分配準備積立金）の推移 - 通期

有報情報

#1 その他、委託会社等の概況（連結）

5【その他】
(1) 定款の変更

2026/02/06 9:13

#2 その他、資産管理等の概要（連結）

(5)【その他】
① ファンドの繰上償還条項

2026/02/06 9:13

#3 その他の手数料等（連結）

投資信託財産において、一部解約に伴う支払資金の手当て等を目的とし資金の借入れの指図を行った場合、当該借入金の利息は投資信託財産から支払われます。2026/02/06 9:13

#4 その他の関係法人の概況（連結）

名称 信金中央金庫(指定登録金融機関)(販売会社)2026/02/06 9:13

#5 その他投資資産の主要なもの（連結）

③【その他投資資産の主要なもの】
該当事項はありません。

2026/02/06 9:13

#6 ファンドの仕組み（連結）

(3)【ファンドの仕組み】
 

2026/02/06 9:13

#7 ファンドの沿革（連結）

【ファンドの沿革】
2005年11月15日 信託契約締結、当初設定、運用開始2026/02/06 9:13

#8 ファンドの目的及び基本的性格（連結）

(1)【ファンドの目的及び基本的性格】
① ファンドの目的

2026/02/06 9:13

#9 ファンドの経理状況（連結）

当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)並びに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)に基づいて作成しております。
なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。2026/02/06 9:13

#10 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）

2【事業の内容及び営業の概況】
「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である当社は、証券投資信託の設定を行うとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用(投資運用業)を行います。また、「金融商品取引法」に定める第二種金融商品取引業に係る業務の一部および投資助言業務を行います。

2026/02/06 9:13

#11 保管（連結）

【保管】
該当事項はありません。2026/02/06 9:13

#12 信託報酬等（連結）

【信託報酬等】
※委託会社の運用管理費用(信託報酬)には、シュローダー・インベストメント・マネジメント・リミテッドへ支払う投資顧問報酬(当ファンドに係るしんきん世界好配当利回り株マザーファンドの純資産総額に対して、年率0.50%(税抜))が含まれています。
(注)「税抜」における「税」とは、消費税等をいいます。税法が改正された場合等には、上記の内容が変更になることがあります。2026/02/06 9:13

#13 信託期間（連結）

ファンドの繰上償還条項」により信託契約を解約し、信託を終了させることがあります。2026/02/06 9:13

#14 内国投資信託受益証券事務の概要（連結）

受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録されている振替口座簿に係る振替機関等に振替の申請をするものとします。2026/02/06 9:13

#15 分配の推移（連結）

②【分配の推移】

期	計算期間	1万口当たりの分配金(円)
第21特定期間	2015年11月11日～2016年 5月10日	300
第22特定期間	2016年 5月11日～2016年11月10日	300
第23特定期間	2016年11月11日～2017年 5月10日	300
第24特定期間	2017年 5月11日～2017年11月10日	300
第25特定期間	2017年11月11日～2018年 5月10日	300
第26特定期間	2018年 5月11日～2018年11月12日	300
第27特定期間	2018年11月13日～2019年 5月10日	300
第28特定期間	2019年 5月11日～2019年11月11日	300
第29特定期間	2019年11月12日～2020年 5月11日	300
第30特定期間	2020年 5月12日～2020年11月10日	275
第31特定期間	2020年11月11日～2021年 5月10日	150
第32特定期間	2021年 5月11日～2021年11月10日	150
第33特定期間	2021年11月11日～2022年 5月10日	150
第34特定期間	2022年 5月11日～2022年11月10日	150
第35特定期間	2022年11月11日～2023年 5月10日	150
第36特定期間	2023年 5月11日～2023年11月10日	150
第37特定期間	2023年11月11日～2024年 5月10日	150
第38特定期間	2024年 5月11日～2024年11月11日	150
第39特定期間	2024年11月12日～2025年 5月12日	150
第40特定期間	2025年 5月13日～2025年11月10日	150

e border="0" width="648">期計算期間1万口当たりの分配金(円)第21特定期間2015年11月11日～2016年 5月10日300第22特定期間2016年 5月11日～2016年11月10日300第23特定期間2016年11月11日～2017年 5月10日300第24特定期間2017年 5月11日～2017年11月10日300第25特定期間2017年11月11日～2018年 5月10日300第26特定期間2018年 5月11日～2018年11月12日300第27特定期間2018年11月13日～2019年 5月10日300第28特定期間2019年 5月11日～2019年11月11日300第29特定期間2019年11月12日～2020年 5月11日300第30特定期間2020年 5月12日～2020年11月10日275第31特定期間2020年11月11日～2021年 5月10日150第32特定期間2021年 5月11日～2021年11月10日150第33特定期間2021年11月11日～2022年 5月10日150第34特定期間2022年 5月11日～2022年11月10日150第35特定期間2022年11月11日～2023年 5月10日150第36特定期間2023年 5月11日～2023年11月10日150第37特定期間2023年11月11日～2024年 5月10日150第38特定期間2024年 5月11日～2024年11月11日150第39特定期間2024年11月12日～2025年 5月12日150第40特定期間2025年 5月13日～2025年11月10日150

2026/02/06 9:13

#16 分配方針（連結）

分配対象額は、経費控除後の繰越分を含めた配当等収益と売買益(評価益も含みます。)等とします。2026/02/06 9:13

#17 利害関係人との取引制限（連結）

自己またはその取締役もしくは執行役との間における取引を行うことを内容とした運用を行うこと(投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内閣府令で定めるものを除きます。)。2026/02/06 9:13

#18 参考情報（連結）

第3【参考情報】
当特定期間において、提出されたファンドに係る金融商品取引法第25条第1項各号に掲げる書類は以下のとおりです。
 

2026/02/06 9:13

#19 収益率の推移（連結）

③【収益率の推移】

期	計算期間	収益率(%)
第21特定期間	2015年11月11日～2016年 5月10日	△16.33
第22特定期間	2016年 5月11日～2016年11月10日	3.39
第23特定期間	2016年11月11日～2017年 5月10日	20.34
第24特定期間	2017年 5月11日～2017年11月10日	7.11
第25特定期間	2017年11月11日～2018年 5月10日	6.43
第26特定期間	2018年 5月11日～2018年11月12日	△4.04
第27特定期間	2018年11月13日～2019年 5月10日	△4.04
第28特定期間	2019年 5月11日～2019年11月11日	4.10
第29特定期間	2019年11月12日～2020年 5月11日	△27.89
第30特定期間	2020年 5月12日～2020年11月10日	12.74
第31特定期間	2020年11月11日～2021年 5月10日	41.36
第32特定期間	2021年 5月11日～2021年11月10日	3.07
第33特定期間	2021年11月11日～2022年 5月10日	13.43
第34特定期間	2022年 5月11日～2022年11月10日	5.01
第35特定期間	2022年11月11日～2023年 5月10日	9.12
第36特定期間	2023年 5月11日～2023年11月10日	5.57
第37特定期間	2023年11月11日～2024年 5月10日	15.85
第38特定期間	2024年 5月11日～2024年11月11日	△1.27
第39特定期間	2024年11月12日～2025年 5月12日	△1.71
第40特定期間	2025年 5月13日～2025年11月10日	14.72
(注)各特定期間の収益率は、特定期間末の基準価額(分配落ち)に当該特定期間の分配金を加算し、当該特定期間の直前の特定期間末の基準価額(分配落ち。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じた数です。

e border="0" width="648">期計算期間収益率(%)第21特定期間2015年11月11日～2016年 5月10日△16.33第22特定期間2016年 5月11日～2016年11月10日3.39第23特定期間2016年11月11日～2017年 5月10日20.34第24特定期間2017年 5月11日～2017年11月10日7.11第25特定期間2017年11月11日～2018年 5月10日6.43第26特定期間2018年 5月11日～2018年11月12日△4.04第27特定期間2018年11月13日～2019年 5月10日△4.04第28特定期間2019年 5月11日～2019年11月11日4.10第29特定期間2019年11月12日～2020年 5月11日△27.89第30特定期間2020年 5月12日～2020年11月10日12.74第31特定期間2020年11月11日～2021年 5月10日41.36第32特定期間2021年 5月11日～2021年11月10日3.07第33特定期間2021年11月11日～2022年 5月10日13.43第34特定期間2022年 5月11日～2022年11月10日5.01第35特定期間2022年11月11日～2023年 5月10日9.12第36特定期間2023年 5月11日～2023年11月10日5.57第37特定期間2023年11月11日～2024年 5月10日15.85第38特定期間2024年 5月11日～2024年11月11日△1.27第39特定期間2024年11月12日～2025年 5月12日△1.71第40特定期間2025年 5月13日～2025年11月10日14.72(注)各特定期間の収益率は、特定期間末の基準価額(分配落ち)に当該特定期間の分配金を加算し、当該特定期間の直前の特定期間末の基準価額(分配落ち。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じた数です。

2026/02/06 9:13

#20 受益者の権利等（連結）

収益分配金は、毎計算期間終了日後1か月以内の委託会社の指定する日から、毎計算期間の末日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者(当該収益分配金に係る計算期間の末日以前において一部解約が行われた受益権に係る受益者を除きます。また、当該収益分配金に係る計算期間の末日以前に設定された受益権で取得申込代金支払い前のため販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則として取得申込者とします。)に支払います。
上記にかかわらず、別に定める契約に基づいて収益分配金を再投資する受益者に対しては、受託会社が委託会社の指定する預金口座等に払い込むことにより、原則として毎計算期間終了日の翌営業日に収益分配金が販売会社に支払われます。この場合、販売会社は、受益者に対し遅滞なく収益分配金の再投資に係る受益権の取得の申込みに応じるものとします。当該取得申込みにより増加した受益権は、振替口座簿に記載または記録されます。2026/02/06 9:13

#21 委託会社等の概況（連結）

商品企画体制
・投資政策委員会
当委員会において、事務局である運用企画部が情報を収集し、投資環境、運用環境、販売環境に適合した商品企画案を提出します。また当委員会は、新規設定する商品に関する基本的な重要事項について協議し、委員長がこれを決定します。2026/02/06 9:13

#22 委託会社等の経理状況（連結）

当社の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)、ならびに同規則第2条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年8月6日内閣府令第52号)により作成しております。
中間財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)ならびに同規則第282条および第306条の規定により、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年8月6日内閣府令第52号)に基づいて作成しております。2026/02/06 9:13

#23 投資リスク（連結）

価格変動リスク
株価は、政治・経済情勢、発行体の業績、市場の需給等を反映して、短期的・長期的に大きく変動します。組入銘柄の株価が下落した場合には、基準価額が下落する要因となります。2026/02/06 9:13

#24 投資不動産物件（連結）

【投資不動産物件】
該当事項はありません。2026/02/06 9:13

#25 投資制限（連結）

株式への実質投資割合には、制限を設けません。2026/02/06 9:13

#26 投資対象（連結）

投資の対象とする資産の種類
この信託において投資の対象とする資産の種類は、次に掲げる特定資産(投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定めるものをいいます。以下同じ。)とします。
1) 有価証券
2) デリバティブ取引に係る権利(金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、約款第24条、第25条および第26条に定めるものに限ります。)
3) 金銭債権
4) 約束手形2026/02/06 9:13

#27 投資方針（連結）

運用の基本方針
この投資信託は、投資信託財産の成長を目指して運用を行います。2026/02/06 9:13

#28 投資有価証券の主要銘柄（連結）

①【投資有価証券の主要銘柄】
イ.評価額上位銘柄明細

2026/02/06 9:13

#29 投資状況（連結）

(1)【投資状況】

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	23,962,577,519	99.42
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	140,862,632	0.58
合計(純資産総額)		24,103,440,151	100.00

e border="0" width="648">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)親投資信託受益証券日本23,962,577,51999.42現金・預金・その他の資産(負債控除後)―140,862,6320.58合計(純資産総額)24,103,440,151100.00(2)【投資資産】

2026/02/06 9:13

#30 換金（解約）手数料（連結）

【換金(解約)手数料】
換金(解約)手数料はありませんが、一部解約時に基準価額の0.3%を信託財産留保額※としてご負担いただきます。
 
※「信託財産留保額」とは、運用の安定性を確保するために、換金する受益者が負担する金額で投資信託財産に留保される額です。2026/02/06 9:13

#31 換金（解約）手続等（連結）

2【換金(解約)手続等】
(1) 受益者は、自己に帰属する受益権について、一部解約の実行を請求することにより換金することができます。

2026/02/06 9:13

#32 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		前期(自 2024年11月12日至 2025年5月12日)	当期(自 2025年5月13日至 2025年11月10日)
営業収益
	受取利息	169,680	236,898
	有価証券売買等損益	△206,404,246	3,301,917,218
	営業収益合計	△206,234,566	3,302,154,116
営業費用
	受託者報酬	12,117,110	12,505,517
	委託者報酬	※1157,522,362	※1162,571,705
	その他費用	192,500	330,000
	営業費用合計	169,831,972	175,407,222
営業利益又は営業損失(△)		△376,066,538	3,126,746,894
経常利益又は経常損失(△)		△376,066,538	3,126,746,894
当期純利益又は当期純損失(△)		△376,066,538	3,126,746,894
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		△7,508,705	26,857,579
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△7,742,921,834	△8,411,234,804
剰余金増加額又は欠損金減少額		586,971,732	590,521,081
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	586,971,732	590,521,081
剰余金減少額又は欠損金増加額		436,268,388	305,175,156
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	436,268,388	305,175,156
分配金		※2450,458,481	※2439,518,238
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△8,411,234,804	△5,465,517,802

2026/02/06 9:13

#33 損益計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(2)【損益計算書】

		前事業年度自 2023年4月 1日至 2024年3月31日		当事業年度自 2024年4月 1日至 2025年3月31日
科 目	注記番号	金 額		金 額
営業収益		千円	千円	千円	千円
委託者報酬			5,755,477		5,340,764
運用受託報酬	*1		119,263		137,412
営業収益計			5,874,740		5,478,177
営業費用
支払手数料	*1		2,834,615		2,652,671
広告宣伝費			56,076		62,062
調査費			862,064		884,082
調査研究費		602,300		610,815
委託調査費		259,764		273,266
営業雑経費			78,304		74,675
印刷費		67,921		64,760
郵便料		130		123
電信電話料		5,157		4,846
協会費		5,094		4,945
営業費用計			3,831,061		3,673,492
一般管理費
給料			738,208		721,645
役員報酬		66,058		63,295
給料・手当		493,278		481,210
賞与		73,133		71,675
法定福利費		100,162		99,431
福利厚生費		5,575		6,032
賞与引当金繰入			85,414		84,096
退職給付費用			80,176		79,421
役員退職慰労引当金繰入			10,662		8,656
交際費			4,789		3,280
旅費交通費			9,001		7,619
租税公課			22,609		20,777
不動産賃借料			62,981		63,355
固定資産減価償却費			28,300		27,450
諸経費			156,090		152,847
一般管理費計			1,198,235		1,169,148
営業利益			845,443		635,536
営業外収益
受取利息	*1		132		59,650
その他営業外収益			328		255
営業外収益計			461		59,906
営業外費用
雑損失			4,534		2,205
営業外費用計			4,534		2,205
経常利益			841,371		693,236

e border="0" width="648">  前事業年度

2026/02/06 9:13

#34 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(3)【株主資本等変動計算書】
前事業年度(自 2023年4月1日 至 2024年3月31日)

2026/02/06 9:13

#35 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

重要な会計方針

	当事業年度自 2024年4月 1日至 2025年3月31日
1.有価証券の評価基準および評価方法	その他有価証券市場価格のない株式等以外のもの投資信託は、当事業年度末日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定)

e border="0" width="648"> 当事業年度

2026/02/06 9:13

#36 注記表（連結）

(3)【注記表】
 

2026/02/06 9:13

#37 申込手数料、ファンドの状況（連結）

(1)【申込手数料】
① 申込手数料は、購入金額に応じて購入価額に2.75%(税抜2.5%)を上限に、販売会社が個別に定める手数料率を乗じて得た額とします。

2026/02/06 9:13

#38 申込（販売）手続等（連結）

1【申込(販売)手続等】
(1) 申込みの際、取得申込者は、販売会社との間の権利義務関係を明確にすることを目的とした契約を結びます。

2026/02/06 9:13

#39 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】

期別		純資産総額(円)		1万口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第21特定期間末	(2016年 5月10日)	5,663,544,628	5,712,746,753	5,755	5,805
第22特定期間末	(2016年11月10日)	6,031,614,131	6,084,995,626	5,650	5,700
第23特定期間末	(2017年 5月10日)	6,929,434,626	6,982,749,531	6,499	6,549
第24特定期間末	(2017年11月10日)	8,594,292,426	8,658,804,874	6,661	6,711
第25特定期間末	(2018年 5月10日)	11,517,108,898	11,601,931,269	6,789	6,839
第26特定期間末	(2018年11月12日)	13,966,398,098	14,078,753,635	6,215	6,265
第27特定期間末	(2019年 5月10日)	13,845,312,632	13,967,528,768	5,664	5,714
第28特定期間末	(2019年11月11日)	15,576,371,299	15,715,554,501	5,596	5,646
第29特定期間末	(2020年 5月11日)	13,158,761,804	13,334,934,966	3,735	3,785
第30特定期間末	(2020年11月10日)	16,772,678,243	16,879,211,244	3,936	3,961
第31特定期間末	(2021年 5月10日)	19,993,063,707	20,085,379,440	5,414	5,439
第32特定期間末	(2021年11月10日)	18,208,701,642	18,292,527,783	5,430	5,455
第33特定期間末	(2022年 5月10日)	17,947,010,997	18,021,679,337	6,009	6,034
第34特定期間末	(2022年11月10日)	18,834,302,899	18,910,744,748	6,160	6,185
第35特定期間末	(2023年 5月10日)	20,111,316,423	20,187,824,988	6,572	6,597
第36特定期間末	(2023年11月10日)	22,338,162,027	22,420,437,787	6,788	6,813
第37特定期間末	(2024年 5月10日)	23,914,908,008	23,992,409,051	7,714	7,739
第38特定期間末	(2024年11月11日)	22,814,384,053	22,890,777,317	7,466	7,491
第39特定期間末	(2025年 5月12日)	21,496,052,527	21,570,820,745	7,188	7,213
第40特定期間末	(2025年11月10日)	23,245,319,911	23,317,097,005	8,096	8,121
	2024年11月末日	22,345,685,694	―	7,334	―
	12月末日	22,447,378,774	―	7,440	―
	2025年 1月末日	22,537,778,350	―	7,482	―
	2月末日	22,449,532,461	―	7,477	―
	3月末日	22,638,467,956	―	7,596	―
	4月末日	21,092,408,100	―	7,060	―
	5月末日	21,820,600,549	―	7,295	―
	6月末日	22,267,484,371	―	7,481	―
	7月末日	22,820,609,642	―	7,745	―
	8月末日	23,153,064,094	―	7,938	―
	9月末日	23,180,908,541	―	7,966	―
	10月末日	23,649,239,720	―	8,219	―
	11月末日	24,103,440,151	―	8,386	―

e border="0" width="648">期別純資産総額(円)1万口当たり純資産額(円)(分配落)(分配付)(分配落)(分配付)第21特定期間末(2016年 5月10日)5,663,544,6285,712,746,7535,7555,805第22特定期間末(2016年11月10日)6,031,614,1316,084,995,6265,6505,700第23特定期間末(2017年 5月10日)6,929,434,6266,982,749,5316,4996,549第24特定期間末(2017年11月10日)8,594,292,4268,658,804,8746,6616,711第25特定期間末(2018年 5月10日)11,517,108,89811,601,931,2696,7896,839第26特定期間末(2018年11月12日)13,966,398,09814,078,753,6356,2156,265第27特定期間末(2019年 5月10日)13,845,312,63213,967,528,7685,6645,714第28特定期間末(2019年11月11日)15,576,371,29915,715,554,5015,5965,646第29特定期間末(2020年 5月11日)13,158,761,80413,334,934,9663,7353,785第30特定期間末(2020年11月10日)16,772,678,24316,879,211,2443,9363,961第31特定期間末(2021年 5月10日)19,993,063,70720,085,379,4405,4145,439第32特定期間末(2021年11月10日)18,208,701,64218,292,527,7835,4305,455第33特定期間末(2022年 5月10日)17,947,010,99718,021,679,3376,0096,034第34特定期間末(2022年11月10日)18,834,302,89918,910,744,7486,1606,185第35特定期間末(2023年 5月10日)20,111,316,42320,187,824,9886,5726,597第36特定期間末(2023年11月10日)22,338,162,02722,420,437,7876,7886,813第37特定期間末(2024年 5月10日)23,914,908,00823,992,409,0517,7147,739第38特定期間末(2024年11月11日)22,814,384,05322,890,777,3177,4667,491第39特定期間末(2025年 5月12日)21,496,052,52721,570,820,7457,1887,213第40特定期間末(2025年11月10日)23,245,319,91123,317,097,0058,0968,121 2024年11月末日22,345,685,694―7,334― 12月末日22,447,378,774―7,440― 2025年 1月末日22,537,778,350―7,482― 2月末日22,449,532,461―7,477― 3月末日22,638,467,956―7,596― 4月末日21,092,408,100―7,060― 5月末日21,820,600,549―7,295― 6月末日22,267,484,371―7,481― 7月末日22,820,609,642―7,745― 8月末日23,153,064,094―7,938― 9月末日23,180,908,541―7,966― 10月末日23,649,239,720―8,219― 11月末日24,103,440,151―8,386―(注)分配付の金額は、特定期間末の金額に当該特定期間末の分配金を加算した金額です。

2026/02/06 9:13

#40 純資産額計算書（連結）

 
しんきん世界好配当利回り株ファンド(毎月決算型)

Ⅰ 資産総額	24,157,905,086	円
Ⅱ 負債総額	54,464,935	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ―Ⅱ)	24,103,440,151	円
Ⅳ 発行済数量	28,743,051,575	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.8386	円

e border="0" width="648">  Ⅰ 資産総額24,157,905,086円Ⅱ 負債総額54,464,935円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ―Ⅱ)24,103,440,151円Ⅳ 発行済数量28,743,051,575口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.8386円 

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#41 計算期間（連結）

この信託の計算期間は、原則として毎月11日から翌月10日までとします。2026/02/06 9:13

#42 設定及び解約の実績（連結）

(4)【設定及び解約の実績】

期	計算期間	設定口数(口)	解約口数(口)
第21特定期間	2015年11月11日～2016年 5月10日	1,466,387,314	351,802,013
第22特定期間	2016年 5月11日～2016年11月10日	1,329,445,450	493,571,494
第23特定期間	2016年11月11日～2017年 5月10日	1,476,305,876	1,489,623,954
第24特定期間	2017年 5月11日～2017年11月10日	3,776,234,842	1,536,726,234
第25特定期間	2017年11月11日～2018年 5月10日	5,386,966,075	1,324,981,429
第26特定期間	2018年 5月11日～2018年11月12日	6,835,874,338	1,329,241,178
第27特定期間	2018年11月13日～2019年 5月10日	3,338,650,940	1,366,531,159
第28特定期間	2019年 5月11日～2019年11月11日	5,103,006,222	1,709,592,929
第29特定期間	2019年11月12日～2020年 5月11日	10,233,568,626	2,835,576,580
第30特定期間	2020年 5月12日～2020年11月10日	8,824,173,073	1,445,605,031
第31特定期間	2020年11月11日～2021年 5月10日	5,270,934,437	10,957,841,839
第32特定期間	2021年 5月11日～2021年11月10日	3,724,415,611	7,120,252,360
第33特定期間	2021年11月11日～2022年 5月10日	2,696,247,271	6,359,367,586
第34特定期間	2022年 5月11日～2022年11月10日	3,965,517,261	3,256,113,714
第35特定期間	2022年11月11日～2023年 5月10日	3,581,713,395	3,555,027,063
第36特定期間	2023年 5月11日～2023年11月10日	5,989,867,971	3,682,989,724
第37特定期間	2023年11月11日～2024年 5月10日	2,139,341,093	4,049,227,849
第38特定期間	2024年 5月11日～2024年11月11日	2,026,757,856	2,469,869,486
第39特定期間	2024年11月12日～2025年 5月12日	1,612,125,095	2,262,143,651
第40特定期間	2025年 5月13日～2025年11月10日	1,361,652,706	2,558,102,324

e border="0" width="648">期計算期間設定口数(口)解約口数(口)第21特定期間2015年11月11日～2016年 5月10日1,466,387,314351,802,013第22特定期間2016年 5月11日～2016年11月10日1,329,445,450493,571,494第23特定期間2016年11月11日～2017年 5月10日1,476,305,8761,489,623,954第24特定期間2017年 5月11日～2017年11月10日3,776,234,8421,536,726,234第25特定期間2017年11月11日～2018年 5月10日5,386,966,0751,324,981,429第26特定期間2018年 5月11日～2018年11月12日6,835,874,3381,329,241,178第27特定期間2018年11月13日～2019年 5月10日3,338,650,9401,366,531,159第28特定期間2019年 5月11日～2019年11月11日5,103,006,2221,709,592,929第29特定期間2019年11月12日～2020年 5月11日10,233,568,6262,835,576,580第30特定期間2020年 5月12日～2020年11月10日8,824,173,0731,445,605,031第31特定期間2020年11月11日～2021年 5月10日5,270,934,43710,957,841,839第32特定期間2021年 5月11日～2021年11月10日3,724,415,6117,120,252,360第33特定期間2021年11月11日～2022年 5月10日2,696,247,2716,359,367,586第34特定期間2022年 5月11日～2022年11月10日3,965,517,2613,256,113,714第35特定期間2022年11月11日～2023年 5月10日3,581,713,3953,555,027,063第36特定期間2023年 5月11日～2023年11月10日5,989,867,9713,682,989,724第37特定期間2023年11月11日～2024年 5月10日2,139,341,0934,049,227,849第38特定期間2024年 5月11日～2024年11月11日2,026,757,8562,469,869,486第39特定期間2024年11月12日～2025年 5月12日1,612,125,0952,262,143,651第40特定期間2025年 5月13日～2025年11月10日1,361,652,7062,558,102,324 

2026/02/06 9:13

#43 課税上の取扱い（連結）

(5)【課税上の取扱い】
課税上は株式投資信託として取り扱われます。

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#44 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

 
(1)【貸借対照表】

		前事業年度		当事業年度
		(2024年3月31日現在)		(2025年3月31日現在)
科 目	注記番号	金 額		金 額
(資産の部)		千円	千円	千円	千円
流動資産
現金・預金	*2		8,583,718		4,034,379
前払費用			36,090		38,575
未収委託者報酬			714,228		695,298
未収運用受託報酬	*2		17,472		20,424
未収収益			53		26,135
未収還付消費税等			-		4,194
その他の流動資産			8,804		8,662
流動資産計			9,360,369		4,827,670
固定資産
有形固定資産	*1		96,118		95,211
建物		66,035		61,724
器具備品		30,082		33,486
無形固定資産			30,478		20,023
ソフトウェア		28,836		18,492
電話加入権		959		959
その他		681		571
投資その他の資産			61,265		5,060,188
長期預金		-		5,000,000
投資有価証券		22,943		22,314
長期前払費用		1,735		1,920
繰延税金資産		36,586		35,953
固定資産計			187,861		5,175,422
資産合計			9,548,231		10,003,093

e border="0" width="648">  前事業年度当事業年度 (2024年3月31日現在)(2025年3月31日現在) 科 目注記

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#45 資産の評価（連結）

(1)【資産の評価】
① 基準価額の計算方法

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#46 運用体制（連結）

信金中央金庫グループおよび内外の調査機関からの情報に基づき、投資環境等について当社独自の綿密な調査・分析を行います。2026/02/06 9:13

#47 運用状況（連結）

 
以下は2025年11月28日現在の運用状況です。
※投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価または評価金額の比率です。

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#48 附属明細表（連結）

(4)【附属明細表】
 

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#49 （参考情報）運用実績（連結）

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