有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第41期(2025/11/11-2026/05/11)
2026年5月29日現在
しんきん世界好配当利回り株ファンド(毎月決算型)
(参考)しんきん世界好配当利回り株マザーファンド
しんきん世界好配当利回り株ファンド(毎月決算型)
| Ⅰ 資産総額 | 27,265,710,664 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 53,434,593 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ―Ⅱ) | 27,212,276,071 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 27,980,074,003 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9726 | 円 |
(参考)しんきん世界好配当利回り株マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 37,290,653,138 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 106,508,587 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ―Ⅱ) | 37,184,144,551 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 5,611,979,758 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 6.6259 | 円 |
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