有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第37期(2023/11/11-2024/05/10)
2024年5月31日現在
しんきん世界好配当利回り株ファンド(毎月決算型)
(参考)しんきん世界好配当利回り株マザーファンド
しんきん世界好配当利回り株ファンド(毎月決算型)
| Ⅰ 資産総額 | 24,184,171,249 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 44,035,629 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ―Ⅱ) | 24,140,135,620 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 30,888,514,642 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.7815 | 円 |
(参考)しんきん世界好配当利回り株マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 31,037,777,775 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | ― | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ―Ⅱ) | 31,037,777,775 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 6,500,647,731 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 4.7746 | 円 |
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