有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成27年11月11日-平成28年5月10日)
しんきん世界好配当利回り株ファンド(毎月決算型)
| 平成28年5月31日現在 | ||
| Ⅰ 資産総額 | 6,094,087,702 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 10,755,795 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ―Ⅱ) | 6,083,331,907 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 10,019,901,234 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.6071 | 円 |
(参考)しんきん世界好配当利回り株マザーファンド
| 平成28年5月31日現在 | ||
| Ⅰ 資産総額 | 8,671,220,909 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,885,937 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ―Ⅱ) | 8,667,334,972 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 5,112,589,107 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.6953 | 円 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
