有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成26年11月11日-平成27年5月11日)
しんきん世界好配当利回り株ファンド(毎月決算型)
| 平成27年5月29日現在 | ||
| Ⅰ 資産総額 | 6,914,913,817 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 36,413,786 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ―Ⅱ) | 6,878,500,031 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 8,449,474,041 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8141 | 円 |
(参考)しんきん世界好配当利回り株マザーファンド
| 平成27年5月29日現在 | ||
| Ⅰ 資産総額 | 10,466,971,203 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 24,011,015 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ―Ⅱ) | 10,442,960,188 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 5,082,706,266 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.0546 | 円 |
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