有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第36期(2023/05/11-2023/11/10)
2023年11月30日現在
しんきん世界好配当利回り株ファンド(毎月決算型)
(参考)しんきん世界好配当利回り株マザーファンド
しんきん世界好配当利回り株ファンド(毎月決算型)
| Ⅰ 資産総額 | 22,666,555,054 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 77,699,729 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ―Ⅱ) | 22,588,855,325 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 32,757,813,276 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.6896 | 円 |
(参考)しんきん世界好配当利回り株マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 30,067,563,079 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 16,026,126 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ―Ⅱ) | 30,051,536,953 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 7,340,133,197 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 4.0941 | 円 |
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