有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(令和1年5月11日-令和1年11月11日)
2019年11月29日現在
しんきん世界好配当利回り株ファンド(毎月決算型)
(参考)しんきん世界好配当利回り株マザーファンド
しんきん世界好配当利回り株ファンド(毎月決算型)
| Ⅰ 資産総額 | 16,095,329,515 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 109,490,653 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ―Ⅱ) | 15,985,838,862 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 28,599,021,198 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.5590 | 円 |
(参考)しんきん世界好配当利回り株マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 21,880,783,119 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,049 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ―Ⅱ) | 21,880,780,070 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 9,366,393,672 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.3361 | 円 |
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