有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成25年11月12日-平成26年5月12日)
しんきん世界好配当利回り株ファンド(毎月決算型)
| 平成26年5月30日現在 | ||
| Ⅰ 資産総額 | 6,719,484,954 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 389,463,882 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ―Ⅱ) | 6,330,021,072 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 8,903,605,351 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.7110 | 円 |
(参考)しんきん世界好配当利回り株マザーファンド
| 平成26年5月30日現在 | ||
| Ⅰ 資産総額 | 10,831,612,258 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 350,525,919 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ―Ⅱ) | 10,481,086,339 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 6,443,050,227 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.6267 | 円 |
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