有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(平成29年5月11日-平成29年11月10日)
しんきん世界好配当利回り株ファンド(毎月決算型)
| 平成29年11月30日現在 | ||
| Ⅰ 資産総額 | 9,184,617,659 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 11,842,584 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ―Ⅱ) | 9,172,775,075 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 13,485,849,137 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.6802 | 円 |
(参考)しんきん世界好配当利回り株マザーファンド
| 平成29年11月30日現在 | ||
| Ⅰ 資産総額 | 14,595,971,558 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 22,909,143 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ―Ⅱ) | 14,573,062,415 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 6,450,118,332 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.2593 | 円 |
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