有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(令和2年11月11日-令和3年5月10日)
2021年5月31日現在
しんきん世界好配当利回り株ファンド(毎月決算型)
(参考)しんきん世界好配当利回り株マザーファンド
しんきん世界好配当利回り株ファンド(毎月決算型)
| Ⅰ 資産総額 | 19,716,051,987 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 81,858,335 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ―Ⅱ) | 19,634,193,652 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 35,885,735,148 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.5471 | 円 |
(参考)しんきん世界好配当利回り株マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 25,585,066,744 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 36,802,716 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ―Ⅱ) | 25,548,264,028 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 9,252,162,461 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.7613 | 円 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
