有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(平成30年11月13日-令和1年5月10日)
2019年5月31日現在
しんきん世界好配当利回り株ファンド(毎月決算型)
(参考)しんきん世界好配当利回り株マザーファンド
しんきん世界好配当利回り株ファンド(毎月決算型)
| Ⅰ 資産総額 | 13,509,520,143 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 20,037,742 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ―Ⅱ) | 13,489,482,401 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 24,652,499,196 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.5472 | 円 |
(参考)しんきん世界好配当利回り株マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 19,516,726,984 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,224 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ―Ⅱ) | 19,516,725,760 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 9,104,044,863 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.1437 | 円 |
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