有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第34期(2022/05/11-2022/11/10)
2022年11月30日現在
しんきん世界好配当利回り株ファンド(毎月決算型)
(参考)しんきん世界好配当利回り株マザーファンド
しんきん世界好配当利回り株ファンド(毎月決算型)
| Ⅰ 資産総額 | 19,221,115,398 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 126,495,375 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ―Ⅱ) | 19,094,620,023 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 30,177,685,059 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.6327 | 円 |
(参考)しんきん世界好配当利回り株マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 26,206,114,897 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 269,155,113 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ―Ⅱ) | 25,936,959,784 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 7,334,485,067 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.5363 | 円 |
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