有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第40期(2025/05/13-2025/11/10)
2025年11月28日現在
しんきん世界好配当利回り株ファンド(毎月決算型)
(参考)しんきん世界好配当利回り株マザーファンド
しんきん世界好配当利回り株ファンド(毎月決算型)
| Ⅰ 資産総額 | 24,157,905,086 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 54,464,935 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ―Ⅱ) | 24,103,440,151 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 28,743,051,575 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8386 | 円 |
(参考)しんきん世界好配当利回り株マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 33,925,925,798 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 40,686 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ―Ⅱ) | 33,925,885,112 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 6,086,337,716 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 5.5741 | 円 |
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