有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(令和1年11月12日-令和2年5月11日)
2020年5月29日現在
しんきん世界好配当利回り株ファンド(毎月決算型)
(参考)しんきん世界好配当利回り株マザーファンド
しんきん世界好配当利回り株ファンド(毎月決算型)
| Ⅰ 資産総額 | 14,100,679,330 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 12,957,661 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ―Ⅱ) | 14,087,721,669 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 36,028,279,819 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.3910 | 円 |
(参考)しんきん世界好配当利回り株マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 16,819,002,893 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 20,383,379 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ―Ⅱ) | 16,798,619,514 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 9,580,008,491 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.7535 | 円 |
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